EQS-Adhoc: Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn (deutsch)

Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich höherem Reingewinn

   Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
   Jahresergebnis/Immobilien
   Fundamenta Real Estate AG - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit
   deutlich höherem Reingewinn
   12.03.2025 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
   Zug, 12. März 2025
     * Netto-Ist-Mietertrag steigt um 2.0% auf CHF 41.9 Mio. bei
       einem Bilanzwert
       des Immobilienportfolios von CHF 1 222.2 Mio.
     * Leerstandsquote bleibt bei tiefen 1.3%
     * Verkauf von vier Liegenschaften deutlich über Buchwert mit
       einem Verkaufserfolg
       von CHF 4.8 Mio.
     * Der Reingewinn ohne Neubewertung erhöhte sich um 6.9% auf CHF
       21.7 Mio.
     * Beantragte Dividendenerhöhung um 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie
     * Reduzierte Emissionen: Energieintensität sank um 7.7%,
       CO-Emissionen um 30.1%

   Erfolgreiche Portfoliostrategie fortgesetzt
   Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum unterstreicht die
   Bedeutung einer aktiven und erfolgreichen Portfoliostrategie. Ein
   Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres stellte der Baubeginn
   des Entwicklungsprojekts an der Bollenhofstrasse in Dietikon (ZH)
   dar. Zudem konnten die Repositionierungen in Glattbrugg (ZH) und
   Dietikon (ZH) planmässig abgeschlossen und erfolgreich
   vollvermietet werden.

   Der im Jahr 2023 initiierte Capital-Recycling-Prozess wurde
   konsequent fortgeführt: Die Veräusserung von vier Liegenschaften
   in Berikon (AG), Bern (BE), Kreuzlingen (TG) und Wald (ZH)
   erzielten einen Verkaufserfolg von CHF 4.8 Mio., was 15.8% des
   Bilanzwertes vor Verkauf entspricht. Die Erlöse wurden zur
   Finanzierung von Investitionen und der Amortisation von Hypotheken
   genutzt. Zudem erwarb die Fundamenta Real Estate AG eine
   Liegenschaft in Kilchberg (ZH) und arrondierte diese mit einer
   bestehenden Liegenschaft, was langfristige Synergieeffekte
   schafft. Der Bilanzwert per 31. Dezember 2024 lag trotz
   Devestitionen mit CHF 1 222.2 Mio. um 1.5% über dem
   Vorjahresniveau (CHF 1 204.3 Mio.).

   «Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Ertragsstärke in einem
   herausfordernden Marktumfeld unter Beweis gestellt und sehen die
   aktuellen Entwicklungen als eine Chance, unser Wachstum gezielt
   voranzutreiben», sagt Dr. Andreas Spahni, Präsident und
   Delegierter des Verwaltungsrats.

   Gesteigerter Mietertrag bei reduzierten operativen Aufwendungen
   Der Netto-Ist-Mietertrag stieg aufgrund der abgeschlossenen
   Repositionierungen in Glattbrugg und Dietikon um 2.0% auf CHF 41.9
   Mio. Die Leerstandsquote blieb unverändert bei 1.3%, dies dank
   aktiver Bewirtschaftung und hoher Nachfrage. Bei gestiegenem
   Betriebsertrag konnte hingegen der Betriebsaufwand im
   Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0.4% von CHF
   12.2 Mio. auf CHF 12.1 Mio. gesenkt werden. Dazu beigetragen hat
   auch der um 2.8% reduzierte Verwaltungsaufwand.

   Per Ende 2024 waren 72.2% der zinspflichtigen
   Finanzverbindlichkeiten zu attraktiven Konditionen fest angebunden
   respektive langfristig abgesichert. Trotzdem konnte von der
   Reduktion der Leitzinsen profitiert werden. Der gewichtete
   durchschnittliche Zinssatz per Stichtag verringerte sich von 1.36%
   auf 1.15%, wobei die Restlaufzeit Ende des Berichtsjahres lange
   6.5 Jahre betrug. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 41.6%
   (Vorjahr 41.0%), der Loan-to-Value (LTV) sank von 54.8% auf 53.9%.
   Reingewinn auf Rekordniveau
   Der Reingewinn ohne Neubewertung stieg von CHF 20.3 Mio. um 6.9%
   auf CHF 21.7 Mio., was das beste Ergebnis in der Geschichte der
   Fundamenta Real Estate AG darstellt. Dieser Erfolg ist auf einen
   konsequent umgesetzten, ganzheitlichen Managementansatz
   zurückzuführen. Als Folge davon konnte auch die operative
   EBT-Marge (ohne Neubewertung) auf 62.9% (Vorjahr 50.8%) erhöht
   werden.

   Nachdem im Geschäftsjahr 2023 noch ein Verlust aus Neubewertung
   von CHF 10.0 Mio. resultierte, konnte dieses Jahr aufgrund von
   wertvermehrenden Investitionen und der positiven Marktentwicklung
   ein Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 10.9
   Mio. erzielt werden. Dementsprechend erhöhte sich der ausgewiesene
   ordentliche Reingewinn mit Neubewertung im Vorjahresvergleich von
   CHF 8.3 Mio. auf CHF 30.5 Mio. Bezogen auf das gewichtete
   Eigenkapital resultierte im Berichtsjahr eine Eigenkapitalrendite
   (ROE) von 6.3% (Vorjahr 1.7%).

   Erhöhte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie beantragt
   Unter Berücksichtigung des Verkaufserfolgs erhöhte sich der
   Reingewinn pro Aktie vor Erfolg aus Neubewertung um 6.9% von CHF
   0.68 auf CHF 0.72. Der gewichtete ordentliche Reingewinn pro Aktie
   konnte u.a. wegen des negativen Erfolgs aus Neubewertung im
   Vorjahr von CHF 0.28 auf CHF 1.01 gesteigert werden.

   Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses sowie der positiven
   Einschätzung der zukünftigen Entwicklung, schlägt der
   Verwaltungsrat an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April
   2025 eine Erhöhung der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 um
   5 Rappen bzw. 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie vor. Die Gesellschaft
   kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven
   entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei
   ausbezahlt warden kann.

   Konsequente Fortsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
   Auch 2024 nahm die Fundamenta Real Estate AG am CO-Benchmark der
   Real Estate Investment Data Association (REIDA) teil. Das
   Portfolio konnte den Benchmark, der 78 Portfolios mit einem
   Marktwert von CHF 222 Mrd. umfasst, erneut deutlich übertreffen.
   Die CO-Intensität wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.1% von 12.6
   auf 8.8 kg CO/m² EBF gesenkt. Zum Vergleich: Der
   REIDA-Peer-Benchmark für Wohnnutzungen liegt bei 14.1 kg CO/m²
   EBF. Dieses Ergebnis bestätigt die Wirksamkeit der konsequent
   fortgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie.

   Zudem nahm die Fundamenta Real Estate AG im vergangenen
   Geschäftsjahr erstmals am GRESB (Global Real Estate Sustainability
   Benchmark) Assessment im Status «Grace Period» teil, um sich mit
   diesem führenden Nachhaltigkeitsstandard vertraut zu machen.
   Künftige Weiterentwicklungen der Nachhaltigkeitsstrategie werden
   zentrale Elemente des GRESB Assessments berücksichtigen.

   Weitsichtige Strategie sichert stabile Ertragskraft und
   Marktposition
   Die konsequente Umsetzung dieser Strategie sichert auch in einem
   herausfordernden Marktumfeld eine stabile Ertragskraft.
   Makroökonomische Entwicklungen, regulatorische Veränderungen und
   steigende Nachhaltigkeitsanforderungen bedingen eine
   vorausschauende Steuerung des Immobilienportfolios.

   Das proaktive Risikomanagement überprüft kontinuierlich
   finanzielle, operative und strategische Faktoren sowie die
   Anpassungsfähigkeit der Immobilien. Der Verwaltungsrat analysiert
   diese Risiken regelmässig in enger Abstimmung mit dem Asset
   Manager, um gezielt vorausschauende Massnahmen zu ergreifen.

   Die langfristige Strategie der Fundamenta Real Estate AG basiert
   auf einer aktiven Portfoliobewirtschaftung und auf nachhaltigen
   Entwicklungen durch Repositionierungen, auf Verdichtungsmassnahmen
   und einem gezielten Capital Recycling. Dieser Ansatz stärkt die
   wirtschaftliche und ökologische Widerstandsfähigkeit des
   Portfolios und ermöglicht neue Investitionschancen und die
   kontinuierliche Weiterentwicklung der Marktposition. Gleichzeitig
   trägt diese strategische Ausrichtung zur Stärkung der
   Eigenkapitalbasis bei und sichert eine langfristige
   Finanzierungsfähigkeit. Durch vorausschauende Kapitalallokation
   bleibt das Portfolio in einem dynamischen Marktumfeld anpassungs-
   und wettbewerbsfähig.

   Kontakt
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   Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
   Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
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   Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
   T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
   Agenda
   Generalversammlung
   9. April 2025
                      Publikation Halbjahresbericht 2025 3. September 2025

   Ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2025
   Die ordentliche Generalversammlung findet am 9. April 2025 im
   Widder Hotel in Zürich statt. Die Einladung wird den
   stimmberechtigten und im Aktienregister eingetragenen
   Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt und am 12. März
   2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Daraus
   sind auch die vom Verwaltungsrat beantragten Traktanden
   ersichtlich. Das Aktienregister wird bis am 27. März 2025 um 13:00
   Uhr (Schliessung Aktienregister) nachgeführt und bleibt vom 27.
   März 2025 (ab 13:00 Uhr) bis und mit dem 9. April 2025
   geschlossen.

   Online-Berichterstattung
   Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
   Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der
   ausführliche Geschäftsbericht 2024 (Komplettbericht) kann online
   heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.
   Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2024
   (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert
   werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer
   Sprache erhältlich.

   gb.fundamentarealestate.ch

   Fundamenta Real Estate AG
   Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
   SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
   Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

   Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
   schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
   geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
   Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
   nachhaltige Erfolge erzielt werden.

   Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
   www.fundamentarealestate.ch
   Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

   Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
   T +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch,
   www.fundamentarealestate.ch

   Asset Manager
   Swiss Prime Site Solutions AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
   T +41 41 444 22 22, www.spssolutions.swiss


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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Fundamenta Real Estate AG
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