EQS-Adhoc: Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss (deutsch)

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss

Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss

27.05.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 27. Mai 2025

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2025 einen
erfreulichen Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 13.54 Mio.
aus, was einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die
bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate konnte nochmals auf 1.26 Prozent (30.
September 2024: 2.06 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2025 eine
erfolgreiche erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024/2025. Der Fonds steigerte
den Nettoertrag im Vergleich zum Halbjahr 2023/2024 um 18 Prozent auf CHF
13.54 Mio. Diese positive Entwicklung ist vornehmlich auf den Einkauf in den
laufenden Ertrag bei der Ausgabe von Anteilen aufgrund der Ende März 2025
stattgefundenen Kapitalerhöhung sowie auf tiefere Mietzinsausfälle
zurückzuführen. Für die tieferen Mietzinsausfälle verantwortlich sind die
anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die attraktive Lage der Liegenschaften
gepaart mit guter Objektqualität sowie das aktive Vermietungsmanagement. So
konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals
von 2.06 Prozent per 30. September 2024 auf 1.26 Prozent per 31. März 2025
reduziert werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich als
unterdurchschnittlich zu taxieren.

Erweitertes Immobilienportfolio als Wachstumstreiber
Das Liegenschaftsportfolio hat sich im Vergleich zum letzten Jahresabschluss
per 30. September 2024 von 46 Liegenschaften auf 50 Liegenschaften und der
Verkehrswert von CHF 1 081 Mio. auf CHF 1 307 Mio. erhöht, was einem Plus
von CHF 226 Mio. oder 21 Prozent entspricht. Wichtigster Treiber dieser
erfreulichen Entwicklung war der Zukauf eines Immobilienportfolios im Wert
von rund CHF 252 Mio. aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG. Dieses Immobilienportfolio besteht aus
sieben werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen
Wohnanteil in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg.
Die Transaktion wurde durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 166 Mio.
wie auch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital gestemmt. Zudem konnten
mit der Veräusserung von drei nicht mehr strategiekonformen Immobilien in
Sion, Romanel-sur-Lausanne und Basel mit einem Marktwert von CHF 26.25 Mio.
per 30.09.2024 realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF 0.71 Mio.
generiert werden.

Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni
2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er
investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in
den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen
Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil rund 80
Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und
kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die
Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im
Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich
Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert.

Fondsinformationen

     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   Analysten Peter Eliot Leiter              Medien Rebecca Blum Corporate
   Investor Relations Helvetia Gruppe        Communications Helvetia Gruppe
   Telefon: +41 58 280 59 19                 Telefon: +41 58 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden.
Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information
und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung
dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf
von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance
stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von
Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,
Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,
inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie
Umweltrisiken.
Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede
Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen
ergeben.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden.
Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten
Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in
einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige
Gültigkeit.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2145828



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2145828 27.05.2025 CET/CEST