EQS-Adhoc: HIAG im Geschäftsjahr 2023 mit starker operativer Leistung - Geschäftsmodell überzeugt in anspruchsvollem Umfeld (deutsch)

HIAG im Geschäftsjahr 2023 mit starker operativer Leistung - Geschäftsmodell überzeugt in anspruchsvollem Umfeld

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
HIAG im Geschäftsjahr 2023 mit starker operativer Leistung - Geschäftsmodell
überzeugt in anspruchsvollem Umfeld

04.03.2024 / 05:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR

Medieninformation

Medieninformation (PDF)
Präsentation (PDF)
Geschäftsbericht 2023 (PDF)
Nachhaltigkeitsbericht (PDF)
Online Report

  * Liegenschaftsertrag gesteigert auf CHF 70.3 Mio. (+3.9%)

  * Leerstand im Gesamtportfolio gesenkt auf rekordtiefe 4.0%

  * Entwicklungsportfolio kompensiert mehrheitlich marktbedingte Abwertung
    im Bestandsportfolio

  * Verkauf von nicht strategiekonformen Liegenschaften und
    Stockwerkeigentumseinheiten leistet substanziellen Ergebnisbeitrag (CHF
    23.4 Mio.; nach Steuern)

  * Reingewinn vor Wertänderungen deutlich gesteigert auf CHF 48.6 Mio.
    (+26.7%)

  * Nachhaltig ausgerichtete Syndikatskreditlinie stärkt unternehmerische
    Resilienz

  * Höherer Dividendenvorschlag von CHF 3.10/Aktie (+6.9%) zeigt positive
    Erwartungen

Basel, 04. März 2024 - HIAG zeigte im Geschäftsjahr 2023 in einem
anspruchsvollen Marktumfeld eine starke operative Leistung. Alle drei
Geschäftsfelder, Arealentwicklung, Portfolio- & Asset-Management sowie
Transaktionen, trugen massgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Die
Mieterträge wurden deutlich gesteigert und die Leerstände konnten auf einen
rekordtiefen Wert gesenkt werden. Deutliche Wertsteigerungen im
Entwicklungsportfolio ermöglichten, den zinsbedingten Abwertungstrend bei
den Bestandsliegenschaften abzufedern. Die Verkäufe von nicht
strategiekonformen Liegenschaften und Stockwerkeigentumseinheiten leisteten
einen substanziellen Ergebnisbeitrag. Im Berichtsjahr stärkte HIAG mit der
Unterzeichnung einer nachhaltig ausgerichteten, kommittierten
Syndikatskreditlinie über CHF 500 Mio. sowie der Erarbeitung eines «Green
Financing Frameworks» ihre finanzielle und unternehmerische Resilienz. Der
hohe Stellenwert, den HIAG einer nachhaltigen Geschäftstätigkeit beimisst,
zeigt sich im Nachhaltigkeitsbericht, der auch die Empfehlungen der Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) berücksichtigt und neu
als separate Publikation veröffentlicht wird. Vor dem Hintergrund des guten
Geschäftsgangs und vielversprechender Zukunftsaussichten beantragt der
Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 18. April 2024 eine um 6.9% höhere
Ausschüttung von CHF 3.10 pro Aktie (2022: CHF 2.90/Aktie).

Liegenschaftsertrag gesteigert und Leerstand reduziert
Der Liegenschaftsertrag wurde im Geschäftsjahr 2023 um 3.9% auf CHF 70.3
Mio. (2022: CHF 67.7 Mio.) gesteigert. Dazu beigetragen haben die Reduktion
des Leerstands von 6.4% auf rekordtiefe 4.0% sowie erfolgreiche
Projektabschlüsse im Vorjahr und damit verbundene neue Mietverträge (+CHF
2.3 Mio. gegenüber Vorjahr). Die konsequent durchgesetzten Indexanpassungen
bei Geschäftsmietverträgen und die Umsetzung des hypothekarischen
Referenzzinssatzes bei den Wohnungsmieten führten zu Mehreinnahmen in der
Höhe von CHF 1.4 Mio. Aus der Transaktionstätigkeit resultierte insgesamt
ein Rückgang des Mietertrags um CHF 1.6 Mio. Weiter fielen infolge des
Baubeginns in Entwicklungsprojekten Mieterträge aus Zwischennutzungen von
CHF 0.8 Mio. weg. Die im Betriebsaufwand enthaltenen Aufwendungen für
Immobilien bewegten sich mit rund 16.6% des Liegenschaftsertrags im
erwarteten und üblichen Rahmen. Die Bruttorendite der Bestandsliegenschaften
nahm zu auf 5.4% (2022: 5.2%) und die Nettorendite stieg auf 4.2% (2022:
3.9%). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(WAULT) reduzierte sich erwartungsgemäss leicht auf 6.7 Jahre per 1.1.2024
(1.1.2023: 7.0 Jahre). Bezogen auf die 15 grössten Mieter betrug der WAULT
per 1.1.2024 9.0 Jahre (1.1.2023: 10.6 Jahre).

Planmässiger Fortschritt bei den Immobilienprojekten
Im Berichtszeitraum wurde mit den Baumassnahmen des Wohnhochhauses «ALTO»
mit Gewerbesockel in Zürich-Altstetten und des befahrbaren Logistik- und
Industriegebäudes «FAHRWERK» in Winterthur (ZH) begonnen. Zudem wurde der
Bau der Gewerbeliegenschaft für die Librec AG auf dem Papieri-Areal in
Biberist (SO) weitgehend abgeschlossen und das Objekt konnte im Februar 2024
der Mieterschaft übergeben werden. Die in einer Holzhybrid-Konstruktion
erstellte Liegenschaft «kessel haus» mit 24 Wohnungen und einem Anteil an
kommerziellen Flächen in Windisch (AG) wurde fertiggestellt und damit die
mehrjährige Entwicklung des historischen Kunzareals abgeschlossen. Alle
Flächen in der Liegenschaft «kessel haus» sind vermietet und wurden im
Januar 2024 an die Mieter übergeben. Das Miet- und Stockwerkeigentumsprojekt
«CHAMA» in Cham (ZG) bewegt sich im Zeit- und Budgetrahmen. Die im
Berichtszeitraum gestartete Vermarktung der 87 Mietwohnungen traf auf grosse
Nachfrage: Bereits vor Bauvollendung konnten alle Mietwohnungen vermietet
werden. Auch die 52 Stockwerkeigentumseinheiten stossen auf breites
Interesse. Mit dem Verkaufs- und Projektstand realisierte HIAG im
Berichtszeitraum einen Ergebnisbeitrag aus Promotionen in der Höhe von CHF
13.6 Mio. (2022: CHF 4.6 Mio.).

Erfolgreiches Transaktionsgeschäft in unbeständigem Marktumfeld
HIAG setzte im Geschäftsjahr 2023 das Transaktionsgeschäft erfolgreich fort:
Im Berichtszeitraum wurden vier nicht mehr strategiekonforme Liegenschaften
zu im Schnitt rund 15% über den Bilanzwerten liegenden Preisen verkauft. Der
Bruttoerfolg der im Berichtsjahr veräusserten Liegenschaften betrug CHF 16.7
Mio. (2022: CHF 6.0 Mio.).

Erfolge im Entwicklungsportfolio kompensieren marktbedingte Abwertungen
Trotz des starken Zinsanstiegs in jüngerer Vergangenheit erwies sich der
Schweizer Immobilienmarkt bisher als robust. Gemessen an der markanten
Zinssteigerung fiel die Abwertung der Bestandsliegenschaften im
Geschäftsjahr 2023 mit 2.4% bzw. CHF 27.4 Mio. erwartungsgemäss moderat aus.
Mit Fortschritten im Entwicklungsportfolio konnte der Wertverlust aufgrund
der gestiegenen Zinsen weitgehend kompensiert werden. Das
Entwicklungsportfolio wurde netto um CHF 25.4 Mio. bzw. 3.4% höher bewertet.
Insgesamt resultierte eine leichte Abwertung des gesamten
Immobilienportfolios in der Höhe von CHF 1.9 Mio. bzw. 0.1%.

Nachhaltig ausgerichteter Syndikatskredit erhöht Finanzierungssicherheit
HIAG verfügt weiterhin über eine solide Bilanzstruktur mit einer hohen
Eigenkapitalquote von 53.9% (31.12.2022: 53.1%) und einem tiefen
Loan-to-Value (LTV) von netto 39.8% (31.12.2022: 40.9%). Die Unterzeichnung
einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, kommittierten syndizierten
Kreditlinie im Volumen von CHF 500 Mio. und mit einer Laufzeit von 5 Jahren
stärkt die finanzielle und unternehmerische Resilienz von HIAG. Der
Syndikatskredit löste einen Grossteil der bestehenden Hypotheken ab. Es
werden noch maximal 10% der Finanzierungen grundpfandgesichert sein. Derzeit
werden 30% der Syndikatskreditlinie beansprucht, was HIAG grossen Spielraum
bei der Finanzierung der künftigen Projekte und bei Refinanzierungen bietet.
HIAG verfolgt weiterhin eine konservative Finanzierungspolitik, wobei auf
ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil geachtet wird. Dem Zinsumfeld folgend
stieg der durchschnittliche Zinssatz aller Finanzverbindlichkeiten im Jahr
2023 von 1.0% auf 1.6%. Die gewichtete Zinsbindung per Bilanzstichtag betrug
3.2 Jahre (31.12.2022: 2.8 Jahre) und die gewichtete Kapitalbindung 3.4
Jahre (31.12.2022: 2.8 Jahre).

Meilensteine in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erreicht
Das Geschäftsjahr 2023 war punkto Nachhaltigkeit von zahlreichen Höhepunkten
geprägt: die neu abgeschlossene und an Nachhaltigkeitskriterien gebundene
Syndikatskreditlinie, die Pilot-Zertifizierung des Wydeneck-Areals in
Dornach (SO) mit dem neuen Label «Minergie-Areal» und das umgesetzte
Massnahmenpaket «Nachhaltige Liegenschaftsbewirtschaftung». Zusätzlich zur
nachhaltig ausgerichteten Syndikatsfinanzierung wurde ein «Green Financing
Framework» erarbeitet, womit künftig auch «Green Bonds» emittiert werden
können. Der Nachhaltigkeitsbericht berücksichtigt auch die Empfehlungen der
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und wird neu
separat publiziert. Zudem wurden einzelne Kennzahlen im
Nachhaltigkeitsbericht einer unabhängigen externen Prüfung unterzogen.

Erhöhung der Dividende
Vor dem Hintergrund der starken Unternehmensleistung im Geschäftsjahr 2023
und vielversprechender Zukunftsaussichten beantragt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung vom 18. April 2024 eine um 6.9% höhere Ausschüttung von
CHF 3.10 je ausstehende Aktie (2022: CHF 2.90/Aktie). 75% der Ausschüttung
soll aus den Kapitaleinlagereserven erfolgen, was für Private mit Steuersitz
in der Schweiz steuerprivilegiert ist.

Ausblick
HIAG ist erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2024 gestartet. Die
aktuelle Geschäftsentwicklung und die Nachfrage nach den angebotenen Flächen
sind erfreulich. Auch die Entwicklungsprojekte kommen planmässig voran. HIAG
erwartet, dass sich der Schweizer Immobilienmarkt, insbesondere die
Nachfrage nach Mietflächen an zentralen und für die jeweilige Nutzung gut
erschlossenen Lagen, weiterhin robust entwickeln wird. Per Ende des
Geschäftsjahrs 2024 erwartet HIAG eine Steigerung des vereinnahmten
Liegenschaftsertrags von rund 6% und eine weitere Reduktion der
Leerstandsquote. Die Verkäufe der Stockwerkeigentumseinheiten im Projekt
«CHAMA» dürften auch im laufenden Jahr 2024 einen positiven Erfolgsbeitrag
leisten. Einiges weist darauf hin, dass die Zinsentwicklung ihren Gipfel
erreicht hat. Viele Ökonomen erwarten Leitzinsreduktionen der SNB noch im
laufenden Jahr. Aufgrund der im Mai 2024 zu refinanzierenden tief
verzinslichen Anleihe geht HIAG dennoch von einem leichten Anstieg des
durchschnittlichen Fremdfinanzierungssatzes aus. Im Zuge der Fertigstellung
zahlreicher Projekte erwartet HIAG mittelfristig eine deutliche Zunahme der
Mieterträge.

Telefonkonferenz und Live-Webcast
Am Montag, 4. März 2024, um 09.00 Uhr erläutern Marco Feusi, CEO, und Stefan
Hilber, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Audio-Webcast das
Jahresergebnis 2023 und beantworten Fragen.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden
Nummern:
+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK).
Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Link zum
Webcast

Aufzeichnung
Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Link
zur Aufzeichnung


   Kontakt
   Marco Feusi Chief Executive Officer          Stefan Hilber Chief
   [1]marco.feusi@hiag.com  1.                  Financial Officer
   mailto:marco.feusi@hiag.com                  [1]stefan.hilber@hiag.com
                                                1.
                                                mailto:stefan.hil
                                                ber@hiag.com

   HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7
   4052 Basel T +41 61 606 55 00 [1]E-Mail
   [2]www.hiag.com  1.
   mailto:investor.relations@hiag.com 2.
   http://www.hiag.com

     Unternehmenskalender
     18. April 2024          Ordentliche Generalversammlung
     26. August 2024         Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024
     24. September 2024      Capital Market Day
     03. März 2025           Veröffentlichung Jahresergebnis 2024

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt
CHF 1.90 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4
Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 741'000 m² eine herausragende
Entwicklungspipeline mit derzeit 60 Projekten und einem erwarteten
Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut
erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten
Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und
Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile
Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der
Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges
Wertsteigerungspotenzial.


Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie
Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation
antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen.
Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen
verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG
Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine
Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      HIAG Immobilien Holding AG
                     Aeschenplatz 7
                     4052 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 61 606 55 00
   Internet:         www.hiag.com
   ISIN:             CH0239518779
   Valorennummer:    A113S6
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1850005



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1850005 04.03.2024 CET/CEST