EQS-Adhoc: Patrimonium Swiss Real Estate Fund: stabiles Ergebnis trotz schwierigem Umfeld (deutsch)

Patrimonium Swiss Real Estate Fund: stabiles Ergebnis trotz schwierigem Umfeld

Patrimonium Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Patrimonium Swiss Real Estate Fund: stabiles Ergebnis trotz schwierigem
Umfeld

06.06.2024 / 19:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung Ad hoc gem. Art 53 KR

Patrimonium Swiss Real Estate Fund: stabiles Ergebnis trotz schwierigem
Umfeld

Baar, 6. Juni 2024: Der kotierte Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real
Estate Fund (SIX: PSREF) hat das Geschäftsjahr 2023/24 mit einem
Nettoergebnis von CHF 18'397'744, vergleichbar mit dem Vorjahresergebnis
(CHF 18'523'237), und einem positiven Agio von 15.98% abgeschlossen. Eine
Dividende von CHF 3.70 pro Anteil wird am 18. Juni 2024 ausbezahlt (Ex-Dat.:
14.06.2024). In einem für den Immobiliensektor herausfordernden Umfeld hat
der Fonds - dank seiner Ausrichtung auf städtische Wohnimmobilien im
mittleren und unteren Mietpreissegment, und eines aktiven
Portfoliomanagementansatzes - seine Stabilität unter Beweis gestellt. Die
erwartete Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sowie laufende
Entwicklungsprojekte und Zukäufe im Rahmen einer klaren Fondsstrategie
stimmen optimistisch für die Zukunft.

Per Stichtag 31. März 2024 betrug der Verkehrswert der Liegenschaften des
Fonds CHF 1'209 Mio. (+2.83% vs. 2023). Der gewichtete Diskontsatz des
gesamten Portfolios lag durchschnittlich bei 3.02% (vs. Vorjahr 3.00%). Dank
einer konservativen Bewertungspolitik blieb der Diskontsatz für
Wohnimmobilien in diesem Geschäftsjahr stabil, während der Diskontsatz für
gemischt-genutzte und gewerbliche Immobilien im Durchschnitt um 0.1%
anstieg.

Mehrere Faktoren trugen positiv zur Performance bei. Die Mieteinnahmen
stiegen im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6.2% (von CHF
48.82 Mio. auf CHF 51.85 Mio.), was auf die Reduktion der Leerstandsquote um
3.2%, auf inflationsbedingte Mieterhöhungen von 1.1% sowie auf den Erwerb
von zwei Wohnimmobilien (1.9%) zurückzuführen ist. Die
liegenschaftsbezogenen Ausgaben - ohne Zinsen und Steuern - sanken um mehr
als 11% (- CHF 1.43 Mio.).

Im Rahmen der Portfolio-Optimierung wurden zwei Objekte erworben und eines
veräussert. Die Akquisitionen stellten eine Investition von CHF 27.2 Mio.
dar und führen zu zusätzlichen jährlichen Einnahmen von CHF 1.2 Mio. Das
Wohngebäude am Chemin du Liseron 3-5 in Crissier, das sich seit 2008 im
Besitz des Fonds befand, wurde Ende März 2024 mit einem Nettogewinn von CHF
3.43 Mio. verkauft.

Die gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten stiegen bis Ende März
2024 auf 1.92% (vs. 1.77% Ende März 2023), und damit die Hypothekarkosten
von CHF 3.4 Mio. auf CHF 5.9 Mio.

Die Energiewende stellt eine grosse Herausforderung für Immobilienbesitzer
dar. Die Reduktion der CO2 -Emissionen wird konsequent fortgesetzt. Die
Treibhausgasemissionen (CO2 ) des Fonds sanken im Jahr 2022 auf 19.70 kgCO
/m2 (-26%), und der Wärmeaufwandsindex (WAI) auf 392 MJ/m2 (-3%).

Neue Investitionsmöglichkeiten, erwartete tiefere Zinsen und Diskontsätze,
sowie die Entwicklungsprojekte des Fonds lassen einen optimistischen Blick
auf das kommende Geschäftsjahr zu.

Das Geschäftsbericht 2023/24 ist hier erhältlich (Rubrik "Dokumente").

Präsentation Jahresrechnung 2023/24 Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Donnerstag, 13. Juni 2024 (Videokonferenz)

  * Von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr auf DE/ENG - hier anmelden

  * Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf FRA - hier anmelden

Anmeldung erforderlich, um Zugang zu den Videokonferenzen zu erhalten.

*****

Patrimonium Asset Management AG

François Hutter
Head of Marketing
Tel +41 58 787 00 08
media@patrimonium.ch

*****

Patrimonium Asset Management

Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassene
Fondsleitungsgesellschaft, die auf Privatmärkte spezialisiert ist.
Patrimonium bietet qualifizierten und professionellen Anlegern
Investitionsmöglichkeiten in Immobilien, private Schulden, Private Equity
und Infrastruktur. Patrimonium verwaltet ein Vermögen von 4,5 Milliarden
Schweizer Franken und verfügt über 70 professionelle Mitarbeiter in
Lausanne-Crissier, Zürich und Baar. www.patrimonium.ch.

Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: PSREF)

Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: PSREF) ist ein Immobilienfonds nach
Schweizer Recht in Bezug auf das Bundesgesetz über die kollektiven
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fonds wurde von der Schweizerischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Die Fondsleitung ist Patrimonium Asset
Management AG, Baar; die Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne. Der Fondsvertrag, der Prospekt, das
Basisinformationsblatt und der letzte Jahresbericht sind kostenlos und auf
Anfrage bei der Fondsleitung und den Vertriebsträgern erhältlich. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen als Marketingmaterial.
Angaben über die Entwicklung einzelner Werte in der Vergangenheit sind nicht
unbedingt repräsentativ für zukünftige Entwicklungen. Alle Performancezahlen
sind nicht garantiert. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei
der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Provisionen und Gebühren.

*****

Disclaimer

Die veröffentlichten Informationen und Meinungen stellen weder eine
Einladung noch ein Angebot zur Durchführung oder Beendigung einer
Investition oder eine Einladung oder ein Angebot zur Durchführung einer
anderen Transaktion dar. Die bereitgestellten Informationen und Meinungen
stellen keine Empfehlungen oder Entscheidungshilfen für Investitionen und
andere Angelegenheiten dar und sind in keiner Weise als Beratung gedacht.
Jede Anlageentscheidung muss auf einer Analyse der damit verbundenen Risiken
(einschliesslich aller rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder
sonstigen Folgen) sowie auf der entsprechenden, spezifischen Beratung durch
einen unabhängigen Fachmann beruhen. Die bereitgestellten Informationen
stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände
des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis
einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten
Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.
Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich
über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von
Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu
informieren. Das vorliegende Dokument wurde von der Patrimonium Asset
Management AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen entsprechen
der Sicht von Patrimonium Asset Management AG zum Stichtag; sie können sich
jederzeit und ohne Mitteilung ändern.

Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen
wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig eingestuft werden.
Die Patrimonium Asset Management AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich
deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für
Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=77dd2dcd77e275c0b2ff187173de3f86
Dateibeschreibung: Bild (PDF)

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Patrimonium Asset Management AG
                   Ch. des Lentillères 15
                   1023 Crissier
                   Schweiz
   Telefon:        +41 58 787 00 00
   E-Mail:         media@patrimonium.ch
   Internet:       www.patrimonium.ch
   ISIN:           CH0034995214
   EQS News ID:    1919857



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1919857 06.06.2024 CET/CEST