EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2024 (deutsch)

März 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
März 2024

09.04.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 9. April 2024

Net Asset Value per 31. März 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. März 2024 EUR 159.75 (CHF 155.47), was einer
Veränderung von +3.2% in EUR respektive +5.3% in CHF seit dem 29. Februar
2024 und +6.0% über das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 (in EUR inkl.
Dividende) entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv. Ein massgeblicher
Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren Bewertungsanpassungen bei
mehreren direkten Co-Investments der PEH, darunter Earnix, einem
Software-Anbieter für künstliche Intelligenz, Shawbrook Bank, einer
britischen Retailbank, und Lignetics, einem in den USA ansässigen Hersteller
und Vertreiber von Heiz- und Grillpellets. Darüber hinaus gab es positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pollen Street
III und IV sowie Alpha CEE Opportunity IV.

Das Portfolio war im März cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.2m gegenüber. PEH erhielt
Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Erlös mehrerer
Transaktionen, unter anderem aus dem Börsengang von Kaspi an der NASDAQ;
Kaspi ist ein kasachisches Fintech-Unternehmen. Des Weiteren schüttete
Evolution Technology II Erlöse aus dem Verkauf von Talon Cyber Security,
einem Entwickler eines geschützten Webbrowsers.

Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2023/24 am 7. Mai 2024 veröffentlichen
und die Generalversammlung wird am 3. Juni 2024 in Zug stattfinden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. März 2024
(29. Februar 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=35b1ce685a5f6931761ee1ff2333aa34
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 24

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1876735



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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