EQS-News: Eckdaten für die 18. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund) (deutsch)

Eckdaten für die 18. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund)

   Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e):
   Kapitalerhöhung/Immobilien
   Eckdaten für die 18. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity
   Property Fund PK (Akara Fund)
   04.11.2026 / 08:00 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG



   Der Akara Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein solides
   Ergebnis mit einer Anlagerendite von 2.56%, getragen von einer
   Cashflow-Rendite von 1.60% und einer Wertänderungsrendite von
   0.96%. Mit der überzeichneten 17. Kapitalerhöhung wurde die
   Kapitalbasis weiter gestärkt und zusätzlicher Spielraum für
   strategiekonforme Investitionen geschaffen. Das Portfolio wuchs
   auf 150 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3.32 Mrd. und
   die Mietzinseinnahmen konnten um über 9% auf rund CHF 54 Mio.
   gesteigert werden. Im Rahmen der aktiven Portfoliooptimierung
   erwarb der Fonds sieben Liegenschaften mit einem Fair Value von
   rund CHF 288 Mio. und realisierte durch gezielte Verkäufe
   Kapitalgewinne von rund CHF 4.4 Mio. Damit wurden sowohl die
   Ertragsbasis als auch die Qualität und Bilanzstruktur des
   Portfolios weiter gestärkt. Nun erhalten Investoren eine weitere
   Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen.



   18. Kapitalerhöhung Akara Fund für weiteres nachhaltiges Wachstum
   Die Zeichnungsfrist der 18. Kapitalerhöhung dauert von Mittwoch,
   11. November, bis Dienstag, 1. Dezember 2026, um 12.00 Uhr. Die
   Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 11. Dezember
   2026. Angestrebt wird ein Emissionsvolumen von maximal 170 658
   neuen Anteilen. 13 (Dreizehn) bisherige Anteile berechtigen zum
   Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung
   von je CHF 1 189.00 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission). Die
   Emission wird auf einer «best-effort basis» im Rahmen eines
   Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in
   der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht
   emittiert.



   Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der
   bestehenden Anteileigner durchgeführt. Sollte es freie
   Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am
   Fonds zu partizipieren. Investoren können vor Beginn der
   Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» ihre Chancen auf eine
   Zuteilung erhöhen.



   Verwendung des Kapitals
   Die Kapitalaufnahme dient überwiegend dem strategiekonformen
   Ausbau des Portfolios: es werden bereits gesicherte Akquisitionen
   sowie laufende Entwicklungsprojekte finanziert. Die
   Projektpipeline von rund CHF 600 Mio. bis 2031 bietet bedeutendes
   Wachstumspotenzial. Mit der Realisierung der geplanten Projekte
   soll der Wohnanteil von 50% (per 30.06.2026) auf 56% steigen und
   das Portfolio um über 900 Wohneinheiten wachsen. Nach
   Fertigstellung wird eine jährliche Zielmiete von rund CHF 25 Mio.
   erwartet. Zusätzlich stärken bereits gesicherte ertragsstarke
   Wohnliegenschaften sowie gezielte Projektzukäufe die langfristige
   Ertragskraft und die strategische Ausrichtung des Portfolios.



   Fondsportrait Akara Fund
   Der Akara Fund mit einem Gesamtanlagevermögen von über CHF 3.0
   Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten
   Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und
   Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren,
   sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in
   der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht.
   Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von
   Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird
   in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte
   mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50%, ±15
   Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und
   ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges
   Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation
   angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.



   Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.
   www.spssolutions.swiss verfügbar.
   VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1



   Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick



   Emissionsvolumen



   Maximal 170 658 Anteile



   Bezugsfrist



   11. November bis 1. Dezember 2026, 12.00 Uhr (MEZ)



   Ausgabepreis pro Anteil



   CHF 1 189.00



   Berechnung des Ausgabepreises



   Berechnung des Ausgabepreises    Gemäss §13 Ziff. 3 des
   Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der Anteile (gerundet auf
   einen Franken) auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich
   wie folgt zusammen:
     * NAV per 30. Juni 2026: CHF 1 161.39
     * Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Juli
       bis zum 11. Dezember 2026*: CHF 15.84
     * Nebenkosten (0.40%), basierend auf dem prognostizierten NAV
       per 11. Dezember 2026: CHF 4.71
     * Ausgabekommission (0.60%), basierend auf dem prognostizierten
       NAV per 11. Dezember 2026: CHF 7.06



   * Der Nettoinventarwert per 11. Dezember 2026 schliesst die seit
   der Feststellung des NAV per 30. Juni 2026 bis zum 11. Dezember
   2026 angenommenen und prognostizierten Wert- und
   Ertragsveränderungen der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.



   Bezugsverhältnis



   13:1



   Liberierung



   11. Dezember 2026



   Valor / ISIN



   Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1



   Bezugsrechte: 162 119 963 / CH 162 119 963 2



   Verwendung des Emissionserlöses



   Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds
   hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios
   eingesetzt. Zudem werden laufende Bauprojekte finanziert.



   Rechtsform



   Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25
   ff. KAG)



   Anlegerkreis



   Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz
   domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und
   der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im
   Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen,
   Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds,
   Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a)
   sowie steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen
   (insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-,
   Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der
   konzessionierten Versicherungsgesellschaften) in der Schweiz. Als
   Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren
   Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der
   Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht.



   Depotbank



   Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne



   Schätzungsexperte



   PricewaterhouseCoopers AG, Zürich



   Prüfgesellschaft



   KPMG AG, Zürich



   Fondsleitung



   Swiss Prime Site Solutions AG



   Portfolio Management



   Swiss Prime Site Solutions AG



   Disclaimer
   Dieses Dokument ist ein Marketingdokument und stellt weder einen
   Prospekt noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung
   beziehungsweise zum Erwerb von Anteilen des aufgeführten Fonds
   oder irgendeines anderen Anlagefonds oder von anderen
   Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich
   gestützt auf den noch zu veröffentlichenden Emissionsprospekt
   getroffen werden. Insbesondere entbindet dieses Dokument den
   Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter
   Beizug professioneller Berater, der darin enthaltenen
   Informationen für seine persönlichen Umstände und der
   juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen
   Konsequenzen für ihn. Im Übrigen ist diese Mitteilung nicht zur
   Zirkulation ausserhalb der Schweiz bestimmt.



   Medienmitteilung (PDF)



   Zug, 4. November 2026
     * 18. Kapitalerhöhung des Akara Fund für den weiteren Ausbau des
       Portfolios
     * Bezugsverhältnis 13:1 mit maximal 170 658 neuen Anteilen
       respektive einem Emissionsvolumen von bis zu CHF 203 Mio.
     * Zeichnungsfrist: 11. November bis 1. Dezember 2026,
       Liberierung am 11. Dezember 2026



   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



   Monika Gadola Hug, Head Client Relations
   Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



   Andrea Schaller, Media Relations
   Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss



   Swiss Prime Site Solutions AG
   Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der
   börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager
   verfügt über rund CHF 14 Mrd. Assets under Management sowie eine
   Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt
   massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für
   Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine
   Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d
   i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Swiss Prime Site Solutions
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                  8005 Zürich
                  Schweiz
   ISIN:          CH1139099068
   Valorennummer: 11390990
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2427522




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