Finanzierung mit Signalwirkung für den Kurs?

Graphite One erhält von der U.S. Export-Import Bank die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain”  Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE), “Graphite One”, “G1” oder das “Unternehmen”, das eine vollständige inländische US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien plant, gab bekannt, dass es von der “Export-Import Bank of the United States” (“EXIM”) eine unverbindliche Interessenerklärung (“LI”) für eine mögliche Fremdfinanzierung von bis zu 325 Millionen $ erhalten hat durch die EXIM-Initiativen “Make More in America” und “China and Transformational Exports Program” (“CTEP”).  In der Interessenerklärung heißt es: “Wir freuen uns, diese Interessenserklärung zur Unterstützung des von Graphite One (Alaska) Inc. vorgeschlagenen Kapitalfinanzierungsplans für die AAM-Produktionsanlage zu verlängern. Basierend auf den vorläufigen Informationen über die erwarteten US-Exporte und die durch dieses Projekt unterstützten US-Arbeitsplätze könnte EXIM in der Lage sein, eine mögliche Finanzierung von bis zu 325 Millionen US-Dollar der Projektkosten mit einer Rückzahlungsfrist von 15 Jahren im Rahmen der EXIM-Initiative ‘Make More in America’ in Betracht zu ziehen.”  Anthony Huston, President und CEO von Graphite One, kommentierte:  “Die heutige Ankündigung bestätigt den Fokus von Graphite One auf die Entwicklung einer zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien. Die potenzielle Finanzierung von EXIM, die auf die beiden Zuschüsse des Verteidigungsministeriums von G1 im Rahmen des Defense Production Act und der Defense Logistics Agency folgt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die US-Graphitversorgung in Produktion zu bringen und die 100%ige Abhängigkeit des Landes vom Ausland zu beenden.”  Angesichts der Dominanz Chinas über die weltweite Graphitproduktion deutete die EXIM-Interessenerklärung darauf hin, dass die Transaktion auch für eine besondere Berücksichtigung gemäß Abschnitt 402 der “EXIM”-Neugenehmigung von 2019 (P.L. 116-94) in Betracht kommen könnte, der “EXIM” anweist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Exportförderung durch die Volksrepublik China und andere betroffene Länder für Möglichkeiten wie diese im Rahmen der “CTEP-Initiative” von EXIM abzuschwächen.  “G1” geht davon aus, im Jahr 2025 einen formellen Antrag bei der “EXIM” einreichen zu können. Nach Erhalt eines Finanzierungsantrags wird “EXIM” alle erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen durchführen, um festzustellen, ob für diese Transaktion eine endgültige Zusage erteilt werden kann. Jede endgültige Verpflichtung hängt von der Erfüllung der Zeichnungskriterien von “EXIM”, dem Autorisierungsprozess, der Fertigstellung und der Erfüllung der Bedingungen ab. Alle endgültigen Verpflichtungen müssen den “EXIM”-Richtlinien sowie den Programm-, Rechts- und Berechtigungsanforderungen entsprechen.  Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss seiner Machbarkeitsstudie, die für das 1. Quartal 2025 erwartet wird, eine Produktionsentscheidung für das Projekt “Graphite One” zu treffen. Die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie wurde von Dezember 2024 verschoben, um Zeit für die Überprüfung und Analyse zusätzlicher geotechnischer Daten zu haben, die sich aus der Verlängerung des Sommerbohrprogramms ergeben.  Die Supply-Chain-Strategie von “Graphite One”  Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent importabhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige, fortschrittliche Graphit-Supply-Chain-Lösung in den USA, die in der Lagerstätte “Graphite Creek” verankert ist, die vom “US Geological Survey” als die größte Graphitlagerstätte in den USA “und eine der größten der Welt” anerkannt wurde. Der Plan des Projekts “Graphite One” umfasst eine Produktionsanlage für fortschrittliches Graphitmaterial und Batterieanoden in Warren (Ohio). Der Plan umfasst auch eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien, die am Standort Ohio errichtet werden soll, dem dritten Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One. Der Bau dieser Anlagen steht noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung.  Über Graphite One Inc.  Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) setzt die Entwicklung seines Projekts “Graphite One” fort, um ein amerikanischer Produzent von hochgradigem Anodenmaterial im kommerziellen Maßstab zu werden, das in eine inländische Graphitressource in den USA integriert ist. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen geplant, das aktive Anodenmaterialien abbauen, verarbeiten und herstellen wird, hauptsächlich für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Wie in der Vormachbarkeitsstudie 2022 des Unternehmens dargelegt, wird die Graphitmineralisierung, die im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek auf der Halbinsel Seward, etwa 60 Kilometer nördlich von Nome, Alaska, abgebaut wird, in einer angrenzenden Aufbereitungsanlage zu Konzentrat verarbeitet. Natürliche und künstliche Graphitanodenmaterialien und andere Graphitprodukte mit Mehrwert würden aus dem Konzentrat und anderen Materialien in der geplanten Produktionsanlage des Unternehmens für fortschrittliche Graphitmaterialien hergestellt, die sich voraussichtlich in Warren (Ohio) befinden wird.  Das “Wundermaterial” für zahllose Industrien  Graphit ist ein so genanntes Kohlenstoff-Allotrop, das als Leistungszusatz die Eigenschaften verschiedener Endmaterialien wie Festigkeit, Leitfähigkeit, Biegsamkeit und Permeabilität in unterschiedlichen Produkten und Anwendungen deutlich verbessern kann. Die Vielseitigkeit von Graphit ermöglicht unvergleichliche Ergebnisse und Wertschöpfung in einer Reihe von rohstoffbasierten und spezialisierten Industrien, von Asphalt, Beton und Kunststoffen bis hin zu Elektronik, Biomedizin und Energiespeicherung.  Eine umfassende “Graphit-Supply-Chain-Lösung” für die USA  Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 Prozent von Importen von natürlichem und synthetischem Graphit abhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige, fortschrittliche “Graphit-Supply-Chain-Lösung” in den USA, die in der Lagerstätte “Graphite Creek” verankert ist, die vom “US Geological Survey” als die größte Graphitlagerstätte in den USA “und eine der größten der Welt” anerkannt wurde.   Das Unternehmen setzt die Entwicklung seines Projekts “Graphite One” fort, um ein amerikanischer Produzent von hochgradigem Anodenmaterial zu werden, das in eine inländische Graphitressource integriert ist. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen geplant, das aktive Anodenmaterialien abbauen, verarbeiten und herstellen wird, hauptsächlich für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge.   Finanzierung mit Signalwirkung  Die EXIM-Zinserklärung ist zunächst zwar noch unverbindlich und weist darauf hin, dass eine potenzielle Finanzierung im Rahmen der EXIM-Initiative “Make More In America” eine Rückzahlungslaufzeit von 15 Jahren bieten könnte und möglicherweise für eine besondere Berücksichtigung im Rahmen des “China and Transformational Exports Program” in Frage kommt. Die Finanzierungszusage von EXIM ist an den Abschluss des Antrags, die Due-Diligence-Prüfung und den Underwriting-Prozess sowie den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen geknüpft. Dennoch ist diese Nachricht zum jetzigen Zeitpunkt noch einmal ein starkes Signal für den Kapitalmarkt und die nächsten Schritte in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Denn das Unternehmen würde durch die Finanzierung frisches Kapital erhalten, das es zur Finanzierung des so aussichtsreichen Graphit-Projektes verwenden kann.            

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Einschätzung Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen. Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten. Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält. Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.