Calamos Strategic Total Return Fund-Aktie: 0,135 Dollar am 20. November

Veröffentlicht am: 12.11.2026 um 06:57 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die Calamos Strategic Total Return Fund-Aktie steht vor dem nächsten monatlichen Ausschüttungstermin. Der Ex-Tag fällt auf den 13. November.

Monatliche Ausschüttung rückt näher

Calamos Investments hat für CSQ eine Ausschüttung für November 2026 angekündigt.
Der Ex-Tag liegt vor dem Zahltag und ist für Anleger im Kalender der Ausschüttung maßgeblich.
Die Ausschüttung stammt laut Unternehmensangabe vollständig aus langfristigen Kapitalgewinnen; die Angaben sind Schätzungen und können sich ändern.

CSQ, US1281251017, Illustration mit AI erstellt.

Calamos Investments hat am 2. November 2026 die monatlichen Ausschüttungen seiner börsennotierten geschlossenen Fonds angekündigt. Für den Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) beträgt die November-Ausschüttung 0,135 US-Dollar je Anteil; der Ex-Tag ist der 13. November, die Zahlung soll am 20. November erfolgen. Das teilte das Unternehmen über PR Newswire mit.

Ex-Tag liegt vor dem Zahltag

Wer die Ausschüttung erhalten möchte, muss die Aktie vor dem Ex-Tag halten. Die Ausschüttungsmitteilung weist für CSQ sowohl für den laufenden Monat als auch für das bisherige Geschäftsjahr einen Anteil von 100 Prozent aus langfristigen Kapitalgewinnen aus. Diese Angaben sind Schätzungen für die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung und nicht mit der endgültigen steuerlichen Behandlung gleichzusetzen.

Die Mitteilung nennt zudem einen Nettoinventarwert von 21,59 US-Dollar je Anteil. Der Nettoinventarwert und der Börsenpreis können bei einem geschlossenen Fonds voneinander abweichen, weil die Aktie im Markt nach Angebot und Nachfrage gehandelt wird.

Aktie notiert bei 19,70 US-Dollar

Der Kurs der Calamos Strategic Total Return Fund-Aktie lag am Mittwoch, 11. November 2026, um 22:00 Uhr Berliner Zeit bei 19,70 US-Dollar. Die Notierung bezieht sich auf den US-Handel; ein Vergleich mit einem Xetra-Schlusskurs wird nicht vorgenommen.

Geschäftsmodell und Wettbewerbsumfeld

Calamos Investments ist eine globale Investmentgesellschaft mit Strategien für alternative Anlagen, Multi-Asset-Investments, Wandelanleihen, festverzinsliche Anlagen, Aktien und nachhaltige Aktien. Das Unternehmen bietet diese Strategien über separat verwaltete Portfolios, Investmentfonds, geschlossene Fonds, Private Funds, Interval Funds, ETFs und UCITS-Fonds an. Der Sitz liegt im Großraum Chicago in den USA. CSQ ist als geschlossener Fonds auf die laufende Ausschüttung und die Entwicklung seines Nettoinventarwerts ausgerichtet.