STK, US19842X1090

Columbia-Seligman-Premium-Technology-Growth-Fund-Aktie erhält 0,4625 Dollar Ausschüttung

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 05:55 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der Fonds erklärte am 07.08.2026 eine Ausschüttung von 0,4625 Dollar je Anteil. Bei der Columbia-Seligman-Premium-Technology-Growth-Fund-Aktie entspricht sie 3,77 Prozent.

STK, US19842X1090, Illustration mit AI erstellt.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (US19842X1090) erklärte am 07.08.2026 eine Ausschüttung von 0,4625 Dollar je Anteil, wie The Globe and Mail berichtet. Die Zahlung erfolgte am 25.08.2026 an Anteilseigner, die am 17.08.2026 eingetragen waren.

Ausschüttung stammt aus Kapitalgewinnen

Die Zahlung folgt der verwalteten Ausschüttungspolitik des geschlossenen Fonds. Bezogen auf den ursprünglichen Ausgabepreis von 20,00 Dollar entsprach sie einer annualisierten Rate von 9,25 Prozent.

Für die Einordnung ist der Referenzwert des Fonds entscheidend: Auf Basis des Marktpreises vom 31.07.2026 von 49,09 Dollar lag die annualisierte Rate bei 3,77 Prozent. Damit unterscheiden sich die ausgewiesenen Renditegrößen je nach Bezugsbasis erheblich.

Technologie-Fokus prägt das Portfolio

The Globe and Mail ordnet den Fonds als börsennotierten geschlossenen Investmentfonds an der NYSE unter dem Kürzel STK ein. Der Anlageschwerpunkt liegt auf technologiebezogenen Wachstumsinvestments, während die Ausschüttungen vor allem aus realisierten Kapitalgewinnen stammen.

Für 2026 bis zur August-Zahlung wurden die Ausschüttungen laut dem Bericht vollständig aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen finanziert. Eine Rückzahlung von Kapital wurde für diesen Zeitraum nicht ausgewiesen. Die Fondsverwaltung verwies zudem auf eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Nettoinventarwerts von 21,35 Prozent über fünf Jahre bis zum 31.07.2026 sowie eine kumulierte Nettoinventarwert-Rendite von 43,31 Prozent seit Jahresbeginn bis zu diesem Datum.

Börsenwert nahe einer Milliarde Dollar

Die Marktkapitalisierung des Fonds lag am 06.10.2026 bei 993,8 Millionen USD. Die 52-Wochen-Spanne reichte am selben Datenstand von 32,50 bis 58,46 USD, wodurch die Handelsspanne des vergangenen Jahres klar sichtbar wird. Die Ausschüttung bleibt dabei an die Ertragslage des Portfolios und die realisierten Kapitalgewinne gebunden.