PCM Fund zahlt 0,0642 US-Dollar je Anteil. PCM-Aktie bringt 15,60 Prozent Rendite.

PCM Fund zahlte am 01.10.2026 eine Monatsdividende von 0,0642 US-Dollar je Anteil. Laut MarketBeat entsprach die Ausschüttung einer annualisierten Dividendenrendite von 15,60 Prozent. Damit verbindet der geschlossene Fonds laufende Erträge mit einem Kreditmarktportfolio.

Ausschüttung bleibt monatlich

Die Zahlung zum 01.10.2026 folgte auf einen Ex-Tag am 11.09.2026. IT BOLTWISE nennt für das Geschäftsjahr bis 30.06.2026 eine Ausschüttungsrate von 13,82 Prozent und eine Dividende von 0,064240 US-Dollar je Anteil.

Die hohe laufende Ausschüttung ist bei PCM eng mit der Struktur des Vehikels verbunden. Der Fonds investiert vor allem in gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie weitere festverzinsliche Anlagen und wird von Pacific Investment Management Company LLC beraten, wie Investing.com beschreibt.

NAV-Rendite über Marktpreisrendite

Für das Geschäftsjahr bis 30.06.2026 weist der Bericht eine NAV-Rendite von 6,30 Prozent aus. Die Marktpreisrendite lag mit 0,44 Prozent um 5,86 Prozentpunkte darunter, ein quantifizierter Abstand, der die unterschiedliche Entwicklung von Fondsvermögen und Börsenkurs sichtbar macht.

Im selben Zeitraum wurden sowohl der Nettoinventarwert als auch der Marktpreis mit 5,58 US-Dollar je Anteil angegeben. Im Portfolio entfielen zum 30.06.2026 30,00 Prozent auf Asset-Backed Securities, 22,80 Prozent auf Non-Agency Mortgage-Backed Securities und 19,40 Prozent auf Unternehmensanleihen, berichtet IT BOLTWISE.

NYSE-Fonds mit kleinem Börsenwert

Die Marktkapitalisierung wurde am 29.09.2026 mit 60,60 Mio. US-Dollar angegeben. PCM Fund ist an der NYSE unter dem Ticker PCM gelistet. Für Anleger ergibt sich damit ein klarer Vergleich: Die Ausschüttungsrendite von 13,82 Prozent steht einer Marktpreisrendite von 0,44 Prozent im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 gegenüber.

Der weitere Handelsverlauf zeigt der laufend aktualisierte Realtime-Kurs der PCM-Aktie.

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