SBI-Aktie: Western Asset Fund notiert bei 7,18 US-Dollar

Veröffentlicht am: 13.11.2026 um 06:06 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die SBI-Aktie gehört zu einem geschlossenen Fonds für kommunale Schuldverschreibungen. Im Mittelpunkt stehen laufende steuerbegünstigte Erträge.

Fonds setzt auf kommunale Anleihen

Western Asset Intermediate Muni Fund ist ein geschlossener Fonds mit Schwerpunkt auf kommunalen Schuldverschreibungen.
Der Fonds strebt laufende, regulär von der US-Bundeseinkommensteuer befreite Erträge für seine Anteilseigner an.
Franklin Templeton berät den Fonds, Western Asset übernimmt die Unterberatung.

SBI, US9584351095, Illustration mit AI erstellt.

Die SBI-Aktie steht für den geschlossenen Western Asset Intermediate Muni Fund. Der Fonds investiert überwiegend in kommunale Schuldverschreibungen und richtet sich auf laufende Erträge für seine Anteilseigner aus.

Aktueller Börsenstand des Fonds

Der Realtime-Kurs der SBI-Aktie lag am Donnerstag, 12. November 2026, um 22:00 Uhr Berliner Zeit bei der New York Stock Exchange bei 7,18 US-Dollar. Der Kurs entspricht dem von der Finanzseite erfassten letzten Stand nach dem US-Handel.

Finanzlage zum dritten Quartal

MarketScreener veröffentlichte am 27. Oktober Angaben zur Finanzlage per 31. August 2026. Danach beliefen sich die Vermögenswerte auf 165,51 Millionen US-Dollar und das Nettovermögen auf 115,44 Millionen US-Dollar. Der Nettoinventarwert je Stammanteil lag bei 8,20 US-Dollar.

Im Quartal verzeichnete der Fonds einen Nettoanlageertrag von 1,15 Millionen US-Dollar. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste summierten sich dagegen auf einen Verlust von 2,76 Millionen US-Dollar.

Geschäftsmodell und Einordnung

Western Asset Intermediate Muni Fund ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in den USA. Mindestens 80 Prozent des Vermögens fließen unter normalen Marktbedingungen in kommunale Schuldverschreibungen, unter anderem aus den Bereichen Verkehr, Gesundheitswesen, Energie, Bildung und Wohnungsbau. Die durchschnittliche effektive Restlaufzeit des Portfolios soll zwischen drei und zehn Jahren liegen.

Franklin Templeton Fund Adviser berät den Fonds, Western Asset Management übernimmt die Unterberatung. Der Fonds konzentriert sich damit auf steuerbegünstigte laufende Erträge aus US-Kommunalanleihen und unterscheidet sich von breit aufgestellten Aktienfonds durch seine geschlossene Struktur und den festen Anlageschwerpunkt.