The Mexico Fund erklärt Ausschüttung je The-Mexico-Fund-Aktie

The Mexico Fund erklärte am 08.09.2026 eine Ausschüttung von 0,35 USD je Aktie. Laut StockTitan wird sie am 29.10.2026 ausgezahlt; der Stichtag ist der 21.10.2026. Für die The-Mexico-Fund-Aktie verbindet sich die Ausschüttung mit einer Anpassung der laufenden Fondskosten.

Kostenlimit sinkt auf 1,35 Prozent

Für das Geschäftsjahr 2027 gilt vom 01.11.2026 bis zum 31.10.2027 ein Kostenlimit von 1,35 Prozent, sofern das Nettovermögen über 320 Mio. USD liegt. Zuvor lag die Obergrenze bei 1,40 Prozent. Unterhalb der Schwelle von 320 Mio. USD nennt die Mitteilung variable ordentliche Kosten von 1,18 Prozent zuzüglich 544.000 USD fixer Kosten.

Die Ausschüttung bleibt Teil des Managed Distribution Plan. Die Quellen der Zahlung können laut StockTitan aus Nettoanlageerträgen, kurzfristigen oder langfristigen Kursgewinnen sowie Kapitalrückzahlungen bestehen.

Nettovermögen liegt über der Schwelle

Zum 31.08.2026 belief sich das Nettovermögen des Fonds auf 355,75 Mio. USD. Damit lag es 35,75 Mio. USD über der Schwelle für das Kostenlimit von 1,35 Prozent. Der Nettoinventarwert je Anteil betrug 24,67 USD, während der Börsenpreis bei 21,73 USD lag.

Aus diesen beiden Werten ergab sich ein Abschlag von 11,92 Prozent auf den Nettoinventarwert. Für Anleger ist dieser Abstand zentral, weil geschlossene Fonds an der Börse dauerhaft unter oder über dem Wert ihrer Portfoliobestände gehandelt werden können. The Mexico Fund investiert laut StockTitan vor allem in mexikanische Aktien.

NYSE-Notierung und Börsenwert

The Mexico Fund ist an der NYSE unter dem Kürzel MXF gelistet. Der Börsenwert lag am 07.10.2026 bei 291,9 Mio. USD, das 52-Wochen-Tief bei 18,30 USD und das 52-Wochen-Hoch bei 23,00 USD.

Die aktuelle Ausschüttung von 0,35 USD je Anteil entspricht dem im Managed Distribution Plan vorgesehenen Quartalsbetrag. Die Zahlung und das reduzierte Kostenlimit sind deshalb getrennte Punkte: Die Ausschüttung betrifft den laufenden Kapitalrückfluss, während das Kostenlimit die Belastung des Fondsvermögens im Geschäftsjahr 2027 begrenzt.

Marktwert bei 291,9 Mio. USD

Der Börsenwert von The Mexico Fund lag am 07.10.2026 bei 291,9 Mio. USD. Der Fonds berichtete zum 31.08.2026 zugleich über 355,75 Mio. USD Nettovermögen und einen Abschlag von 11,92 Prozent zum Nettoinventarwert.

Den weiteren Handelsverlauf zeigt der laufend aktualisierte Realtime-Kurs der The Mexico Fund-Aktie.

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