BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: NAV zum Quartalsende
Veröffentlicht am: 01.04.2026 um 14:00 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Solide Bewertung zum 31. MĂ€rz 2026
Zum Ende des ersten Quartals 2026 hat BlackRock Latin American Investment Trust plc die ungeprĂŒften Nettoinventarwerte zum 31. MĂ€rz veröffentlicht. Der NAV je Anteilsschein liegt bei 633,96 US-Cent auf reiner Kapitalbasis â inklusive der laufenden JahresertrĂ€ge steigt der Wert leicht auf 635,19 US-Cent. In Pfund Sterling entspricht das 480,73 Pence (Kapital) beziehungsweise 481,66 Pence unter Einbeziehung der Ertragskomponente.
Die Bewertung basiert auf Gerechtpreisen nach Geldkursbasis, wobei Dividenden ab dem Ex-Dividenden-Datum vom NAV abgezogen werden.
Aktienstruktur unverÀndert stabil
Gleichzeitig hat das Unternehmen seine aktuellen StimmrechtsverhĂ€ltnisse offengelegt. Per 31. MĂ€rz 2026 umfasst das ausgegebene Kapital 29.448.641 Stammaktien zu je 10 Pence, jede mit einer Stimme. Hinzu kommen 2.181.662 im eigenen Bestand gehaltene Aktien. Als maĂgebliche BezugsgröĂe fĂŒr meldepflichtige BeteiligungsverĂ€nderungen gilt die Zahl der umlaufenden Aktien auĂerhalb des Eigenbestands â also 29.448.641 StĂŒck.
Diese Pflichtmitteilungen sind regulÀrer Bestandteil der monatlichen Transparenzanforderungen gemÀà den FCA-Offenlegungsregeln und liefern Investoren eine verlÀssliche Grundlage zur EinschÀtzung ihrer Beteiligungsquoten.
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