Cenit Aktie: Rekordquartal bestätigt Kurs

Das erste Quartal 2026 lässt kaum Fragen offen: Die Restrukturierung bei CENIT trägt Früchte, und zwar deutlicher als von vielen erwartet. Der IT-Dienstleister erzielte von Januar bis März ein EBITDA von 5,03 Millionen Euro — ein neuer Rekordwert für ein erstes Quartal. Ein Jahr zuvor stand an gleicher Stelle noch ein Minus von 2,44 Millionen Euro.

Der Schlüssel liegt im Personalabbau. Mit 901 Mitarbeitenden Ende März gegenüber 982 im Vorjahr sanken die Personalkosten auf 22,69 Millionen Euro — nach 28,74 Millionen Euro im Vorjahresquartal, der damals noch Sonderaufwendungen von rund 3,35 Millionen Euro enthielt. Die EBITDA-Marge kletterte damit auf 9,6 Prozent, nachdem sie vor einem Jahr noch tief im negativen Bereich lag.

KI-Software als Wachstumsmotor

Der Umsatz stieg moderat auf 52,47 Millionen Euro (+1,9 Prozent). Während das Geschäft mit Fremdsoftware leicht nachgab, legten die eigenen Softwarelösungen um 4,7 Prozent auf 4,62 Millionen Euro zu. Besonders die KI-getriebenen Produkte entwickeln sich dynamisch: Sie machen bereits 18 Prozent der Eigensoftware-Umsätze aus und wuchsen zuletzt um rund 50 Prozent im Jahresvergleich.

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Auch der Auftragsbestand signalisiert anhaltende Nachfrage. Er stieg auf 98,6 Millionen Euro — ein Plus von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter ein neuer Managed-Services-Vertrag über 3,2 Millionen Euro sowie ein Dreijahresvertrag für die hauseigene BuildSimple-Software.

Neuer CEO, gleiche Strategie

Seit April führt Martin Thiel als CEO das Unternehmen. Er übernahm den Posten von Peter Schneck, der sein Mandat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegte. Thiel ist seit 33 Jahren bei CENIT und setzt den eingeschlagenen Kurs fort: Fokus auf Profitabilität, Portfoliooptimierung — und mittelfristig mögliche Zukäufe.

Die Jahresziele bleiben unverändert: Konzernumsatz von mindestens 210 Millionen Euro und EBITDA von mindestens 18 Millionen Euro. Angesichts des starken Auftakts halten mehrere Analysten ein Übertreffen dieser Zielmarken für wahrscheinlich — eine unterjährige Anhebung der Guidance liegt in der Luft.

Die Kursziele der begleitenden Analysten liegen zwischen 14 und 16 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Das operative Momentum spricht dafür, dass CENIT 2026 endgültig hinter sich lässt, was 2025 noch belastet hat.

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