Discovery Silver Aktie: Scotiabank senkt EPS auf 0,33 Dollar

Die Analysten von Scotiabank haben ihre Prognosen für das kanadische Bergbauunternehmen Discovery Silver, das im Zuge einer strategischen Neuausrichtung verstärkt unter dem Namen Discovery Mining firmiert, angepasst. In einer aktuellen Analyse senkte das Institut die Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 von zuvor 0,36 kanadischen Dollar auf nun 0,33 kanadischen Dollar. Trotz dieser Korrektur halten die Experten an ihrer positiven Einschätzung fest und stufen den Titel weiterhin als „Strong Buy“ beziehungsweise „Outperform“ ein.

Analysten halten an hohen Kurszielen fest

Die Anpassung der Gewinnerwartungen durch Scotiabank erfolgt vor dem Hintergrund eines dynamischen Marktumfeldes für Edelmetallproduzenten. Während die kurzfristigen Ergebnisschätzungen leicht reduziert wurden, bleibt das langfristige Potenzial für Analysten intakt. Scotiabank beziffert das Kursziel für die Aktie auf 15,00 kanadische Dollar. Damit liegt das Haus deutlich über dem breiten Marktkonsens, der ein durchschnittliches Kursziel von etwa 10,06 kanadischen Dollar für das Wertpapier sieht.

Das Vertrauen in die künftige Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch in den Aktivitäten des Managements wider. Medienberichten zufolge erwarb der Insider Darin Smith bereits am 5. Juni ein Paket von 35.000 Aktien zu einem Preis von 7,99 kanadischen Dollar. Solche Käufe aus dem eigenen Haus werden am Markt häufig als Signal für eine Unterbewertung und Zuversicht in die operative Strategie gewertet. Zuletzt notierte das Papier bei einem Schlusskurs von 5,53 USD, was einem Zuwachs von 3,64 % zum Ende der Handelswoche entspricht.

Strategische Weichenstellung durch Kidd-Übernahme und Cordero-Projekt

Discovery Silver verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele, um die Produktion massiv auszuweiten. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist das Cordero-Projekt. Hier rechnet das Unternehmen in den ersten zwölf Jahren der Laufzeit mit einer jährlichen Produktion von rund 37 Millionen Unzen Silber-Äquivalent. Parallel dazu gewinnt die Goldförderung an Bedeutung. Für das Jahr 2026 wird eine Goldproduktion zwischen 260.000 und 300.000 Unzen erwartet. Mittelfristig strebt das Management eine Steigerung auf über 500.000 Unzen an.

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Expansion leistet die Übernahme des Kidd-Betriebs vom Rohstoffkonzern Glencore. Diese Akquisition markiert den Wandel vom reinen Silber-Explorer zum diversifizierten Edelmetallproduzenten. Die Bank of America weist in einer Branchenanalyse darauf hin, dass Goldproduzenten derzeit von hohen Eigenkapitalrenditen und einem im Vergleich zu früheren Jahren deutlich verbesserten freien Cashflow profitieren. Trotz dieser operativen Fortschritte stand der Sektor zuletzt unter Druck, was sich auch im Kursverlauf von Discovery Silver widerspiegelt: Innerhalb der letzten 30 Tage verzeichnete der Wert einen Rückgang von 11,90 %.

Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die kommenden operativen Meilensteine und die Umsetzung der Förderziele am Cordero-Projekt. Die Kombination aus massiven Ressourcen und der strategischen Erweiterung durch Zukäufe bildet die Basis für die künftige Bewertung, während der Markt die jüngsten Prognoseanpassungen der Analysten verarbeitet.

de | CA2546771072 | DISCOVERY | boerse | 69793680 |