El Nasdaq 100 desafía la tendencia general del mercado

En una jornada marcada por la debilidad en otros índices principales, el sector tecnológico demostró una notable resiliencia. Mientras el Dow Jones se resiente por el desplome de los precios del petróleo, los valores de crecimiento, liderados por la tecnología, encontraron un apoyo sólido. Esta dinámica responde a un escenario económico que los inversores empiezan a calificar como "ideal": datos macroeconómicos robustos que no avivan la inflación, combinados con un descenso en los tipos de interés de referencia.

El principal motor del optimismo llegó con la publicación del índice de gerentes de compras (ISM) para el sector servicios. La lectura, situada en 54,4 puntos, superó con claridad las expectativas del consenso. Este resultado pintó un panorama de fortaleza económica sin generar presiones inflacionarias inmediatas, un cóctel perfecto para los mercados.

Este contexto propició un movimiento clave en el mercado de deuda: la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedió hasta el 4,14% en la parte final de la negociación. Para un índice como el Nasdaq 100, sensible a la evolución de los tipos, esta caída actúa como un estímulo directo, ya que mejora los modelos de valoración de las compañías tecnológicas al reducir la tasa de descuento futura. Así, el índice logró desmarcarse de la lateralidad del S&P 500 y de las pérdidas en el industrial Dow Jones.

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Dinámicas dispares en el sector de los semiconductores

El comportamiento dentro del estratégico segmento de los chips no fue homogéneo. La gigante Nvidia cerró con una ganancia de aproximadamente un 1%, situándose por encima de los 190 dólares. El mercado recibió con alivio las declaraciones de su CEO, Jensen Huang, sobre política fiscal y la disponibilidad de talento en Silicon Valley, lo que mitigó temporalmente ciertas preocupaciones regulatorias.

Por el contrario, su rival AMD sufrió presión vendedora y cedió un 2,5%. A pesar de comentarios generalmente positivos por parte de los analistas, los operadores parecen exigir pruebas más concretas de su capacidad para arrebatar cuota de mercado en el segmento de la inteligencia artificial, dominado por Nvidia. Fuera de esta pugna, MicroStrategy protagonizó un movimiento destacado, impulsada por la noticia de que las empresas con exposición a criptoactivos se mantendrán en los índices de MSCI.

Análisis técnico y el factor desinflacionario del petróleo

Desde una perspectiva chartista, los alcistas lograron recuperar y defender con éxito la zona pivote clave en los 25.600 puntos, tras marcar un mínimo intradía en los 25.592. Este soporte se vio favorecido por un factor externo: el hundimiento del precio del crudo WTI hasta alrededor de 56,50 dólares. Esta caída, provocada por rumores sobre una posible mayor oferta de petróleo venezolano, si bien perjudicó a las energéticas, fue interpretada por el mercado tecnológico como una señal desinflacionaria bienvenida.

De cara a la próxima sesión, el foco se centrará en la defensa del nivel de 25.650 puntos para preservar el momentum positivo. Los traders observarán con atención si la rentabilidad del bono a 10 años logra perforar a la baja el nivel del 4,10%, lo que podría abrir la puerta a un test de la resistencia en los 25.875 puntos. No obstante, este escenario estará condicionado por la publicación del informe de empleo no agrícola del viernes, que podría redefinir las expectativas del mercado.

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