iShares EM Min-Vol ETF: Stabilität

Schwellenländer gelten oft als renditestark, aber riskant. Der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF versucht diesen Spagat zu meistern, indem er gezielt auf schwankungsarme Aktien setzt. Aktuelle Kennzahlen und eine neue Strategie bei der Portfolio-Anpassung sollen für mehr Ruhe im Depot sorgen.

Neue Taktik bei der Neugewichtung

Eine wesentliche Änderung betrifft die Reaktionsfähigkeit des Fonds. Seit Ende August 2025 wird das Portfolio nicht mehr halbjährlich, sondern vierteljährlich angepasst. Durch die Überprüfungen in den Monaten Februar, Mai, August und November kann der ETF schneller auf Marktveränderungen reagieren. Ziel ist es, die Bestände konsistent an der angestrebten niedrigen Volatilität auszurichten.

Bewertung und regionale Schwerpunkte

Die fundamentalen Daten unterstreichen den defensiven Charakter innerhalb der Emerging Markets. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,88 zeigt der ETF eine moderate Bewertung. Die geografische Streuung umfasst Schwerpunkte in China, Indien und Taiwan, reicht aber auch bis nach Saudi-Arabien und Brasilien. Sektoral stechen vor allem Kommunikationsdienstleistungen mit einem Anteil von gut 12 Prozent hervor.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
- Erwartetes Gewinnwachstum: 10,05 %
- Dividendenrendite-Faktor: 3,06 %
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 15,88
- Gesamtkostenquote (TER): 0,40 % p.a.

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Die nächste planmäßige Überprüfung des zugrunde liegenden Index steht im Mai 2026 an. Anleger können dann beobachten, wie sich die vierteljährlichen Anpassungen in einem volatilen Marktumfeld bewähren. Trotz der Optimierung auf geringes Risiko bleibt die Abhängigkeit von regionalen wirtschaftlichen Entwicklungen und der globalen Marktstimmung bestehen.

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