iShares MSCI ACWI ETF: Hedgefonds auf Verkaufskurs

Morgan Stanley hat globale Aktien auf „Equal Weight" herabgestuft – und steht damit nicht allein. Der Nahost-Konflikt hat die Risikobereitschaft institutioneller Investoren spürbar gedämpft, während Rohölpreise die Bewertungsmodelle unter Druck setzen.

Öl als Haupttreiber der Nervosität

Brent-Rohöl kletterte im März auf über 116 Dollar je Barrel. Das allein reicht aus, um Portfoliomanager in Deckung zu schicken. Analysten rechnen vor: Sollten die Ölpreise dauerhaft zwischen 150 und 180 Dollar notieren, könnten globale Aktienmarktbewertungen um rund 25 Prozent schrumpfen. Institutionelles Kapital fließt deshalb verstärkt in US-Staatsanleihen und Cash – beide Kategorien wurden von führenden Brokerhäusern auf „Übergewichten" hochgestuft.

Sechs Wochen Verkaufsdruck

Laut Goldman Sachs Prime Services befinden sich Hedgefonds seit sechs Wochen im Verkaufsmodus – die aggressivste Liquidierungsphase seit April 2025. Commodity Trading Advisors (CTAs) sollen dabei allein im vergangenen Monat rund 190 Milliarden Dollar in Aktien abgestoßen haben.

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Der iShares MSCI ACWI ETF, der mit einem Fondsvermögen von 29 Milliarden Dollar rund 85 Prozent der globalen Marktkapitalisierung abbildet, spiegelt diesen Druck direkt wider. Seit Jahresbeginn liegt der ETF rund 8 Prozent im Minus, der RSI fiel zuletzt auf 35 – technisch nahe an überverkauftem Terrain.

Marktbeobachter deuten an, dass der Verkaufsdruck durch CTAs möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat. Stabilisierend könnten Umschichtungen großer Pensionsfonds wirken, die zum Quartalsende typischerweise Aktienquoten wieder aufstocken. Ob das ausreicht, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die geopolitische Lage und damit die Ölpreise im zweiten Quartal entwickeln.

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