MP Materials Aktie: Zwischen Rekord und Rotstift

MP Materials steht an einem ungewöhnlichen Punkt: Rekordproduktion, Pentagon-Rückendeckung, Analystenbegeisterung — und trotzdem notiert die Aktie bei rund 49 Dollar, etwa auf halbem Weg zwischen Jahrestief und dem 52-Wochen-Hoch von 100,25 Dollar. Was steckt hinter diesem Widerspruch?

Insider verkaufen, Analysten kaufen

Das Bild ist tatsächlich gespalten. Alle sechs Analysten, die die Aktie abdecken, empfehlen sie als Kauf oder starken Kauf — mit einem durchschnittlichen Kursziel von 78,91 Dollar. Gleichzeitig haben Insider in den vergangenen 90 Tagen Aktien im Wert von rund 22 Millionen Dollar veräußert. CEO Litinsky trennte sich im Januar von etwa 272.600 Aktien, CFO Corbett verkaufte Mitte März rund 46.000 Stück zu je 60 Dollar.

Die Transaktionen erfolgten über vorab vereinbarte 10b5-1-Pläne und sind rechtlich einwandfrei. Dennoch hinterlassen sie bei Anlegern Fragen, die sich nicht vollständig beiseitelegen lassen.

Bewertung und Geschäftszahlen im Widerspruch

Die Bewertung ist ein weiterer Knackpunkt. MP Materials kommt auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 32,1 — verglichen mit 2,8 für die US-Bergbaubranche und 0,9 für die engere Vergleichsgruppe. Das lässt sich nur rechtfertigen, wenn man die Aktie weniger als Bergbautitel und mehr als Wette auf amerikanische Industriepolitik begreift.

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Und tatsächlich ist das strategische Fundament bemerkenswert: Das US-Verteidigungsministerium hält 15 Prozent an der Magnetics-Sparte, hat einen Zehnjahres-Abnahmevertrag abgeschlossen und garantiert einen Mindestpreis von 110 Dollar pro Kilogramm NdPr-Oxid. Dazu kommen Verträge mit Apple und General Motors.

Das operative Bild für 2025 ist allerdings zweigespalten. Die Produktion von NdPr-Oxid verdoppelte sich auf einen Rekordwert von 2.599 Tonnen, der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 224,4 Millionen Dollar. Gleichzeitig weitete sich der Nettoverlust um 31 Prozent auf 85,9 Millionen Dollar aus, und der freie Cashflow lag bei minus 328,1 Millionen Dollar. Der Stopp aller Seltenerdeverkäufe nach China im Juli 2025 drückte den Segmentumsatz im jüngsten Quartal um 42 Prozent auf 35,6 Millionen Dollar.

Was am 7. Mai auf dem Spiel steht

Analysten prognostizieren für 2026 einen Umsatz von rund 508 Millionen Dollar — mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr — und erwarten bis 2028 die Milliarden-Marke. Treiber dafür soll die neue „10X Facility" in Northlake, Texas sein: eine 1,25-Milliarden-Dollar-Anlage, die jährlich 10.000 Tonnen NdFeB-Magnete produzieren soll.

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Beim Earnings Call am 7. Mai 2026 nach Börsenschluss werden Analysten vor allem zwei Dinge im Blick haben: den genauen Zeitplan für das Texas-Projekt und die Finanzierung der Investitionsausgaben. Der Konsens für den Quartalsgewinn liegt bei 0,01 Dollar je Aktie — ein dünner Puffer für ein Unternehmen, das gerade eine teure Transformation durchläuft.

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