Ondas Holdings: los analistas elevan el precio objetivo hasta 19 dólares mientras el mercado absorbe la salida de accionistas vendedores
Veröffentlicht: 09.07.2026 um 03:21 Uhr, Redaktion boerse-global.de
La transformación de Ondas Holdings hacia un proveedor integral de sistemas autónomos de defensa divide a los inversores. Mientras los analistas de Needham y Stifel han mejorado sus perspectivas –el primero con un precio objetivo de 19 dólares y calificación de "comprar"–, el mercado lidia con un exceso de oferta bursátil procedente de los antiguos propietarios de Omnisys, que buscan colocar alrededor de 3,4 millones de acciones. Esta presión vendedora explica en parte que la cotización se haya dejado cerca de un 28% en el último mes y que el valor acumule un retroceso del 30% en lo que va de año.
La pieza central de este giro estratégico es la adquisición de DZYNE Technologies por 875,8 millones de dólares. Con ella, Ondas incorpora plataformas de reconocimiento de gran autonomía y refuerza su división recién creada, Ondas Sentinel, que aglutina todos los desarrollos en defensa. Needham destaca que la operación convierte a la compañía en un auténtico "sistema de sistemas", capaz de integrar desde municiones merodeadoras hasta vigilancia aérea permanente. Stifel coincide al subrayar la capacidad de conectar tecnologías dispares, un factor diferencial en el segmento militar.
El impacto en las previsiones de ingresos es inmediato. La dirección ha elevado su objetivo de facturación para 2026 a un mínimo de 525 millones de dólares, frente a los 390 millones previstos antes de la compra de DZYNE. De esa cifra, 191 millones procederían directamente de la filial recién adquirida. De cara a 2027, el objetivo se dispara hasta los 1.000 millones de dólares. El margen bruto objetivo se sitúa en el entorno del 50% y el EBITDA en niveles de dos dígitos medios. La cartera de pedidos confirmados asciende a 111 millones, con una canal de proyectos valorado en 1.500 millones.
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Más allá de las cifras, Ondas apuntala su oferta tecnológica con alianzas de primer nivel. Su filial Sentrycs ha integrado su tecnología de ciberataque por radiofrecuencia en la plataforma Sanctum de Lockheed Martin, especializada en la defensa antidrón sin necesidad de interferencias. Además, el grupo ha sellado una colaboración con Palantir para desarrollar un sistema de mando basado en inteligencia artificial que coordine toda la flota de drones. El próximo hito será el cierre de la adquisición de Cyberhawk, prevista para el tercer trimestre de 2026.
En el plano valorativo, la acción cotiza a un PER de aproximadamente 29 veces, por debajo de la media del sector de comunicaciones y defensa (32,5) y muy lejos del promedio de su grupo comparable (48,6). El RSI a 14 días se sitúa en 38, rozando territorio de sobreventa, mientras que el precio se desploma un 20% por debajo de su media móvil de 50 sesiones (8,24 dólares). A pesar de ello, en los últimos doce meses la acción se ha revalorizado más de un 320%, reflejo del temprano posicionamiento en el negocio armamentístico.
El dilema para los inversores reside en sopesar las enormes oportunidades de crecimiento –avaladas por analistas y por una cartera de proyectos sin precedentes– frente a los riesgos de integración y la dilución accionarial que conlleva una expansión tan agresiva. La respuesta llegará cuando Ondas demuestre que puede convertir su nuevo ecosistema de defensa en resultados operativos recurrentes.
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