Rocket Lab: La acción espacial que despegó con fuerza

El valor de Rocket Lab USA marcó un récord histórico este martes al alcanzar los 91,80 dólares por título. Este movimiento alcista no responde a una simple noticia positiva, sino a una reevaluación profunda de los fundamentos de la compañía. Un contrato por 816 millones de dólares del Departamento de Defensa de EE.UU. y una visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, han situado definitivamente a esta firma aeroespacial en la liga de los socios estratégicos para la seguridad nacional estadounidense.

Lo que más ha captado la atención de los inversores es un cambio significativo en el origen de los ingresos. Durante el tercer trimestre de 2025, la división de Space Systems generó 114,2 millones de dólares en ventas, lo que representa aproximadamente el 74% del total de la empresa. El backlog de pedidos supera los 1.100 millones de dólares, distribuido en un 53% para Space Systems y un 47% para Launch Services.

Los resultados trimestrales fueron sólidos: unos ingresos totales de 155,08 millones de dólares, por encima de la expectativa de 152,45 millones y que suponen un crecimiento interanual del 48%. La pérdida por acción se situó en -0,03 dólares, mejorando la estimación de -0,05 dólares.

El gran contrato que cambia las reglas del juego

El salto cualitativo se produjo en diciembre, cuando la empresa se adjudicó el mayor contrato de su historia. La Space Development Agency le otorgó un acuerdo por valor de 816 millones de dólares para la construcción de 18 satélites de defensa antimisiles. La clave de este hito es que Rocket Lab fue seleccionada junto a gigantes consolidados del sector como L3Harris, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Este hecho consolida a la compañía no como una startup, sino como un proveedor clave para misiones de seguridad nacional.

El valor total de los contratos con la Space Development Agency ya supera los 1.300 millones de dólares. Para los inversores institucionales, esto envía una señal clara: un nuevo actor está emergiendo con fuerza en el sector de la defensa.

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Próximo catalizador: el lanzamiento del cohete Neutron

La dirección de la empresa ha anunciado que prevé llevar su cohete Neutron a la plataforma de lanzamiento en el primer trimestre de 2026. Este sistema de lanzamiento reutilizable de clase media, capaz de transportar hasta 15 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja, se posicionará como competidor directo del Falcon 9 de SpaceX. Con Neutron, Rocket Lab accederá al mercado de las grandes constelaciones de satélites y a oportunidades adicionales en el ámbito de la defensa.

Las estimaciones de los analistas parecen ir por detrás del rendimiento bursátil. Needham elevó su precio objetivo a 90 dólares a finales de diciembre, desde los 63 dólares previos. KeyCorp mantiene su objetivo en 75 dólares con una recomendación de "sobreponderar". El precio objetivo promedio se sitúa alrededor de los 73 dólares, todavía por debajo de la cotización actual. De once análisis recientes, ocho son positivos, tres son neutrales y ninguno es negativo.

Visita institucional y movimientos de insiders

El 9 de enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la sede de Rocket Lab como parte de su gira "Arsenal of Freedom". Su agenda solo incluía, además, a Lockheed Martin y SpaceX, un detalle que refuerza el estatus alcanzado por la compañía.

En cuanto a los insiders, en los últimos 90 días vendieron aproximadamente 4,2 millones de acciones por un valor cercano a los 262 millones de dólares. El director financiero, Adam Spice, vendió 1,365 millones de títulos el 5 de enero por unos 103 millones de dólares. Es crucial destacar que todas estas transacciones se ejecutaron bajo planes de venta automática establecidos con anterioridad bajo la Regla 10b5-1. El plan de Spice, por ejemplo, se implementó el 19 de septiembre de 2025, mucho antes de los anuncios de los últimos contratos.

La acción acumula una revalorización de casi el 247% desde enero de 2025, con un avance notable del 65,5% solo en el mes de diciembre.

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