S&P/ ASX 100: RBA-Wende rückt näher

Der australische Leitindex S&P/ASX 100 beendete die Handelswoche mit einem Rücksetzer auf 7.512 Punkte. Ein überraschender Sprung der heimischen Inflation auf ein Rekordniveau von 1,3 % im März überschattete die Kursgewinne im Rohstoffsektor. Anleger fürchten nun, dass die australische Notenbank (RBA) bereits im Mai zu einer deutlich restriktiveren Zinspolitik gezwungen sein könnte.

Preisdruck belastet Zins-Sektoren

Die Marktstimmung drehte am Freitag schnell ins Negative, nachdem frische Wirtschaftsdaten den massiven Preisdruck in Australien verdeutlichten. Zusammen mit den zuvor veröffentlichten, ebenfalls heißer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen stiegen die Sorgen vor länger anhaltenden hohen Zinsen. Besonders zinssensitive Branchen wie der Immobiliensektor (REITs) und Technologietitel gerieten unter Abgabedruck, während die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf 4,99 % kletterte.

Einzig der Energie- und Materialsektor stemmte sich gegen den Abwärtstrend. Die Sorge vor Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus aufgrund geopolitischer Spannungen trieb den Ölpreis Richtung 86 US-Dollar. Davon profitierten Schwergewichte wie Woodside Energy, während Gold Road Resources zusätzlich vom starken Goldpreis beflügelt wurde.

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• Gold Road Resources (GOR): +4,7 %
• Computershare (CPU): +4,45 % (Profiteur hoher Zinsen)
• Sonic Healthcare (SHL): -3,97 % (Branchenweite Herabstufung)
• Zip Co (ZIP): -2,7 % (Druck durch Refinanzierungskosten)
• Technology One (TNE): -2,1 %

Technische Warnsignale

Technisch betrachtet zeigt der S&P/ASX 100 erste Ermüdungserscheinungen. Zwar notiert der Index weiterhin über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, doch der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert auf Wochensicht eine deutliche Überhitzung. Ein solches Niveau wurde zuletzt Ende 2020 erreicht, was das Risiko für kurzfristige Korrekturen erhöht.

In der kommenden Woche rücken Inflationsdaten aus China in den Fokus, die neue Impulse für die australischen Rohstoffexporteure liefern dürften. Die Marke von 7.468 Punkten dient aktuell als wichtige Unterstützung. Sollte diese Zone nicht halten, könnte sich der Verkaufsdruck im Finanz- und Immobiliensektor beschleunigen und den Index Richtung 7.350 Punkte drücken.

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