S&P Merval: Vier-Wochen-Rally beendet

Der argentinische Leitindex S&P Merval hat seine beeindruckende vierwöchige Gewinnserie am Freitag vorerst beendet. In einem nervösen Marktumfeld drückten geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die anhaltend hohe Inflation im Inland auf die Stimmung der Anleger. Während der Finanzsektor Widerstandskraft bewies, zogen die Schwergewichte aus dem Energiesektor das Barometer ins Minus.

Energie-Werte im Abseits

Besonders die Energie- und Versorgerwerte belasteten den Index zum Wochenabschluss. Die Aktie des staatlich kontrollierten Ölriesen YPF verlor über zwei Prozent, während Metrogas sogar um 1,85 Prozent nachgab. Hintergrund sind Berichte über steigende Kraftstoffpreise, welche die marktwirtschaftlichen Reformbemühungen der Regierung auf die Probe stellen. Zudem sorgten die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran für eine allgemeine Risikoaversion gegenüber lateinamerikanischen Schwellenmärkten.

Finanzsektor mit Wachstumsfantasie

Ein gänzlich anderes Bild zeigte sich bei den Finanzwerten. Banco de Valores legte um über zwei Prozent zu und führte die Gewinnerliste an. Analysten verweisen hierbei auf optimistische Gewinnprognosen für börsennotierte Unternehmen in Argentinien. Diese sollen in den kommenden Jahren um durchschnittlich 40 Prozent jährlich wachsen. Dieser fundamentale Optimismus stützte den Sektor trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds mit einer Inflationsrate von zuletzt 33,10 Prozent.

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Die wichtigsten Kursbewegungen am Freitag:
- Banco de Valores (VALO): +2,17 %
- Consultatio (CTIO): +0,84 %
- Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): -0,67 %
- Metrogas (METR): -1,85 %
- YPF (YPFD): -2,06 %

Technischer Ausblick

Technisch befindet sich der S&P Merval derzeit in einer Konsolidierungsphase, knapp acht Prozent unter seinem Allzeithoch vom Januar. Die hohen Leitzinsen von 29 Prozent zwingen Investoren weiterhin dazu, ihre Portfolios umzuschichten. Dabei werden wachstumsstarke Sektoren wie Telekommunikation und Finanzen gegenüber kapitalintensiven Industriezweigen bevorzugt.

Zum Handelsstart am Montag wird der Fokus der Marktteilnehmer primär auf der Unterstützungslinie bei 2.990.000 Punkten liegen. Zudem dürften die diplomatischen Entwicklungen am Wochenende die Richtung für die globalen Energiepreise und damit auch für die Stimmung am argentinischen Aktienmarkt vorgeben.

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