Sovereign Metals Aktie: 2,2 Mrd. NPV ohne Seltenerden

Die Machbarkeitsstudie für Sovereign Metals' Kasiya-Projekt in Malawi liest sich wie ein Versprechen. Ein Nettokapitalwert von 2,2 Milliarden US-Dollar, eine interne Verzinsung von 23 Prozent – das klingt nach einem Rohstoff-Juwel. Gleichzeitig notiert die Aktie bei 0,36 Euro und damit knapp 38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Ein Widerspruch, der sich möglicherweise bald auflöst.

Denn Kasiya soll nicht nur zum weltweit größten und kostengünstigsten Produzenten von Naturrutil und Graphit aufsteigen. Das Projekt besitzt ein seltenes Extra.

Seltene Erden als heimlicher Star

Bereits im Mai bestätigte das Unternehmen: Aus dem Abstrom der Aufbereitungsanlage lassen sich Monazit-Konzentrate gewinnen. Diese enthalten schwere Seltene Erden – darunter Dysprosium, Terbium und Yttrium – in einem Verhältnis, das rund siebenmal höher liegt als der Durchschnitt der fünf größten Produzenten weltweit. Dysprosium und Terbium machen 2,5 Prozent der gesamten Seltenen Erden aus, Yttrium 11,8 Prozent.

Das Besondere: Diese zusätzliche Wertschöpfung erfordert praktisch kein zusätzliches Minen- oder Aufbereitungskapital. Ein unabhängiges Preisgutachten bewertet ein 60-prozentiges TREO-Monazit-Konzentrat mit 16.000 US-Dollar pro Tonne – weit über dem Marktpreis für Standard-Monazit. Dieser dritte Erlösstrom ist in den bisherigen 2,2 Milliarden US-Dollar NPV noch gar nicht enthalten.

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Strategische Partner an Bord

Rio Tinto hält bereits eine Beteiligung an Sovereign Metals. Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) der Weltbankgruppe signalisiert eine bankfähige Finanzierungsstruktur. Die angestrebte Fremdkapitalquote liegt bei rund 60 Prozent, das Volumen zwischen 400 und 450 Millionen US-Dollar.

Parallel dazu stehen Abnahmevereinbarungen: Mitsui sichert sich über 50 Prozent der ersten Rutil-Produktion, Traxys North America bis zu 40.000 Tonnen Graphit jährlich. Traxys zählt zu den drei Handelshäusern, die von der US-Regierung für die Beschaffung kritischer Mineralien für die strategische Reserve „Project Vault“ beauftragt wurden – eine direkte Verbindung zu westlichen Lieferkettensicherungsinitiativen.

Ein mögliches US-Listing könnte den Anlegerkreis weiter öffnen.

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Marktlage bleibt angespannt

Trotz dieser positiven Nachrichten gab die Aktie am Freitag um knapp vier Prozent nach. Auf Wochensicht beträgt das Minus 9,6 Prozent, auf Monatssicht 13,4 Prozent. Der RSI von 33,8 deutet darauf hin, dass der Titel annähernd überverkauft ist. Offenbar warten Investoren auf handfeste Fortschritte bei der Finanzierung oder Genehmigung, bevor sie das Potenzial voll einpreisen.

Die kommenden Monate könnten Klarheit bringen: die formelle Quantifizierung der Monazit-Mengen, Fortschritte bei den Finanzierungsgesprächen, eine Entscheidung über die US-Notierung. Der Markt für kritische Mineralien bleibt angesichts der Nachfrage aus E-Auto- und Hightech-Branchen dynamisch. Sovereign Metals hat die Assets – jetzt braucht es die nächsten Schritte.

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