Strategy: La caída no desanima a los analistas, que mantienen su apuesta

La firma de análisis Clear Street ha reiterado su recomendación de compra para Strategy Inc., a pesar de que el valor ha sufrido una pronunciada corrección en el mercado. El respaldo, sin embargo, llega acompañado de un ajuste significativo: su precio objetivo ha sido recortado desde los 443 hasta los 268 dólares estadounidenses. Considerando que la cotización actual se sitúa en 157,33 dólares, este nuevo objetivo aún implica un potencial alcista de aproximadamente un 70%.

¿Por qué mantener la confianza cuando el precio se ha desplomado? Brian Dobson, analista de Clear Street, argumenta que la tesis de inversión central permanece intacta. Strategy sigue siendo una vía directa y apalancada para exponerse a la evolución de Bitcoin. La revisión del objetivo responde únicamente a la actualización de los supuestos en sus modelos, incorporando expectativas más conservadoras sobre el futuro precio de la criptomoneda y los rendimientos asociados.

Dobson subraya que la estrategia operativa de la compañía no ha variado. En su visión, la valoración de mercado actual se ha desacoplado del potencial a largo plazo que representan las tenencias de Bitcoin de la empresa, sugiriendo que la debilidad reciente podría ser una reacción exagerada.

La situación técnica en cifras:

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• Cotización al cierre del viernes 9 de enero: 157,33 USD.
• Máximo del último año: 391,80 USD.
• Distancia al máximo anual: Cercana al -60%.
• Mínimo del último año: 135,00 USD. La acción cotiza actualmente apenas por encima de este nivel.

El consenso analítico refuerza la perspectiva positiva

El apoyo a Strategy no es un caso aislado. De los 16 analistas que cubren la acción, un abrumador 87% (14 profesionales) mantiene una recomendación de "compra" o "compra fuerte". Este amplio consenso indica que, para la mayoría de los observadores institucionales, las pérdidas recientes son atribuibles principalmente a la volatilidad inherente de Bitcoin y no a fallos en el modelo de negocio subyacente.

Adicionalmente, la acción recibió un apoyo estructural a principios de enero. MSCI, el proveedor global de índices, confirmó que no excluirá a las empresas con activos digitales de sus índices de referencia. Esta decisión elimina el riesgo de ventas forzosas por parte de fondos indexados, proporcionando un piso de demanda potencial.

Próximos catalizadores y niveles clave

Los inversores observarán de cerca dos factores en el corto plazo. En el ámbito técnico, el nivel de los 150 dólares y, sobre todo, el mínimo anual de 135 dólares, se perfilan como críticos. Una ruptura a la baja podría desencadenar nuevas oleadas de ventas.

Por otro lado, la evolución del precio de Bitcoin, que recientemente probó los 90.000 dólares, sigue siendo el principal catalizador para Strategy debido a su alta correlación. Un repunte sostenido de la criptodivisa impulsaría casi con seguridad a la acción. El próximo informe trimestral ofrecerá, además, detalles clave sobre cómo la gestión de la compañía está manejando sus niveles de apalancamiento en el entorno actual.

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