Temple Bar Investment Trust Aktie: NAV und Kapitalstruktur
01.05.2026 - 17:49:32 | boerse-global.de
Neue Zahlen zum Monatsende
Zum Handelsschluss am 30. April 2026 veröffentlichte Temple Bar Investment Trust die aktuellen Nettoinventarwerte. Der NAV lag — bewertet zu Schulden zum Nennwert — bei 381,80 Pence je Aktie (Cum Income). Mit Schulden zum Marktwert gerechnet ergibt sich ein etwas höherer Wert von 386,42 Pence.
Interessant ist dabei das Verhältnis zum Transaktionskurs vom 1. Mai: Genau an diesem Tag platzierte der Trust 250.000 Aktien aus dem Tresarbestand zu 389,80 Pence je Stück — also leicht oberhalb des NAV. Ein kleiner, aber durchaus nennenswerter Aufschlag.
Kapitalstruktur nach der Transaktion
Nach der Ausgabe der Treasury-Aktien verbleiben noch 32.619.447 Anteile im Tresarbestand. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien — einschließlich Treasury-Bestand — beläuft sich auf 334.363.825 Stück. Die für Stimmrechtszwecke maßgebliche Zahl der umlaufenden Aktien liegt nun bei 301.744.378.
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Der Vergleich mit den Daten vom 30. April macht die Bewegung sichtbar: Damals zählte der Tresarbestand noch 32.869.447 Aktien, die Stimmrechtszahl lag bei 301.494.378. Die Differenz von 250.000 Stücken spiegelt exakt die heutige Transaktion wider.
Für Anleger, die ihre meldepflichtigen Beteiligungsschwellen berechnen müssen, gilt der neue Nenner von 301.744.378 Stimmrechten — ein technisch relevanter, aber für den Marktalltag eher unspektakulärer Wechsel.
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