Verbio Aktie: Prognose angehoben, Kurs unter Druck

Verbio hat die EBITDA-Prognose angehoben, der Kurs liegt seit Jahresbeginn fast 60 Prozent im Plus — und trotzdem zweifeln die meisten Analysten. Ein Widerspruch, der sich in den kommenden Wochen auflösen muss.

Bitterfeld als Gamechanger

Der strategisch wichtigste Baustein ist eine Anlage, die es bisher nirgendwo auf der Welt gibt. Am Standort Bitterfeld investiert Verbio bis zu 100 Millionen Euro in die erste großtechnische Ethenolyse-Anlage überhaupt. Ab 2026 sollen dort jährlich rund 60.000 Tonnen biobasierte Spezialchemikalien entstehen — konkret Methyl-9-decenoat (9-DAME) für Waschmittel und Schmiermittel sowie 1-Decen als Grundstoff für Hochleistungsschmierstoffe in Windkrafträdern und Getrieben.

Das Kalkül dahinter ist klar: Verbios Kurs schwankt traditionell stark mit dem Ölpreis. Ein eigenes Chemiesegment würde diese Abhängigkeit strukturell aufbrechen. Gelingt der planmäßige Produktionsstart, wäre das Unternehmen der erste großindustrielle Hersteller dieser biobasierten Spezialchemikalien weltweit.

Operative Basis stimmt, Analysten zögern

Das Kerngeschäft liefert solide Zahlen. Der Vorstand hob die EBITDA-Prognose auf 100 bis 140 Millionen Euro an, der Halbjahresumsatz lag bei 893,7 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung soll bis zum Sommer von 164 auf 140 Millionen Euro sinken.

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Rückenwind kommt auch von der Regulierung: Die deutsche Treibhausgasminderungs-Quote steigt 2026 auf 12,1 Prozent, was Kraftstoffanbieter zu höherer Biokraftstoff-Beimischung zwingt. Ein weiterer Gesetzentwurf schließt Palmöl aus und streicht Doppelzählungen bestimmter Biokraftstoffe — beides stärkt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten wie denen von Verbio.

Die Analysten sehen das verhaltener. Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel zuletzt auf 40,50 Euro an — liegt damit aber bereits unter dem aktuellen Kurs von 35,50 Euro. Jefferies sieht den fairen Wert sogar nur bei 25,00 Euro, der Marktkonsens liegt bei 32,75 Euro. Der Markt preist eine Entwicklung ein, die die Analysten mehrheitlich noch nicht bestätigen wollen.

Stresstest am 13. Mai

Das Management befindet sich derzeit in der Quiet Period, neue Impulse aus der Führungsetage bleiben bis Mai aus. Die Aktie hat in den vergangenen sieben Tagen fast neun Prozent verloren — nach einer Rally, die den Kurs seit Jahresbeginn fast verdreifacht hat.

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Am 13. Mai veröffentlicht Verbio die Neunmonatszahlen. Dann muss das Management zeigen, dass das obere Ende der neuen EBITDA-Spanne erreichbar ist. Gelingt das, hätten die Investoren gegenüber den skeptischen Analysten recht behalten — und die Bitterfeld-Anlage wäre noch nicht einmal eingepreist.

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