Vizsla Silver Aktie: Verlust trifft Unterbewertungsthese

Vizsla Silver hat für das dritte Fiskalquartal einen Nettoverlust von 153,58 Millionen kanadischen Dollar gemeldet. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres summieren sich die Verluste auf knapp 158,75 Millionen CAD. Gleichzeitig sehen Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial — ein Widerspruch, der einen genaueren Blick lohnt.

Bewertungsmodell contra Kursentwicklung

Der Schlüssel zur Analystenoptimismus liegt im Panuco-Projekt in Mexiko. Auf Basis der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) — die eine jährliche Produktion von rund 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent zu Gesamtkosten von etwa 9,40 US-Dollar je Unze unterstellt — beziffert ein viel beachtetes Modell den fairen Wert auf 125 CAD je Aktie. Das entspräche einer Unterbewertung von 96,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 4,48 CAD an den kanadischen Börsen.

Morningstar kommt zu einer deutlich konservativeren Schätzung: Das Analysehaus aktualisierte seinen fairen Wert zuletzt auf 7,99 US-Dollar, versieht die Einschätzung jedoch mit der Risikoklasse „sehr hoch". Sechs Analysten, die die Aktie laut MarketBeat abdecken, empfehlen im Konsens „Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,00 US-Dollar — rund 128% über dem aktuellen Handelspreis in New York.

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Silberpreis belastet kurzfristig

Zusätzlich Gegenwind kommt vom Rohstoffmarkt selbst. Am Donnerstag fiel der Spotpreis für Silber um mehr als 3% auf 68,97 US-Dollar je Unze — getrieben von einem stärkeren US-Dollar und steigenden Energiepreisen. Brent-Öl kletterte dabei über 105 US-Dollar pro Barrel, was die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der US-Notenbank dämpfte. Silber verhält sich in diesem Umfeld zunehmend wie ein zinssensitives Asset, weniger wie ein klassischer sicherer Hafen.

Auf Sicht von 30 Tagen hat die Vizsla-Aktie rund 22% verloren und notiert damit weit unterhalb ihrer gleitenden Durchschnitte. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf knapp 44%.

Das Panuco-Projekt bleibt der entscheidende Werthebel. Institutionelle Investoren halten aktuell rund 22,5% der Anteile, Insider weitere 7,9%. Solange das Projekt die Entwicklungsphase nicht verlässt und der Silberpreis unter Druck bleibt, dürfte die Lücke zwischen Modellwert und Marktpreis vorerst bestehen bleiben.

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