BlackRock Greater Europe Aktie: Nettovermögen bei 632 Pence
Veröffentlicht am: 03.08.2026 um 18:29 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Drei Pflichtmitteilungen an einem Tag — das ist selbst für einen Investmenttrust ungewöhnlich dicht getaktet. BlackRock Greater Europe hat am Montag gleich mehrere Kennzahlen offengelegt, die einen aktuellen Blick auf die Substanz des Fonds erlauben.
Nettoinventarwert zum Monatsende
Zum Ultimo Juli lag der Nettoinventarwert bei 623,28 Pence auf Kapitalbasis. Unter Einbeziehung der laufenden Erträge des Geschäftsjahres steigt der Wert auf 632,26 Pence. Die Bewertung basiert auf Geldkursen der im Portfolio gehaltenen Positionen — ein methodischer Standard, der Vergleiche zwischen den monatlichen Meldungen erleichtert.
Ergänzend dazu hat die Gesellschaft ihre komplette Portfoliostruktur zum Stichtag 30. Juni 2026 offengelegt. Die Detailaufstellung liegt auf der Unternehmenswebsite bereit und gibt Investoren Einblick in die aktuelle Gewichtung der Positionen im europäischen Aktienuniversum.
Stimmrechte und Kapitalstruktur
Parallel zur NAV-Meldung informierte der Trust über seine aktuelle Kapitalstruktur. Das ausgegebene Kapital umfasst 90.197.553 Stammaktien zu je 0,001 Pfund, ohne die im Eigenbestand gehaltenen 27.731.385 Aktien. Diese Zahl dient Anteilseignern als Berechnungsgrundlage, um meldepflichtige Positionsänderungen nach den Transparenzvorschriften der britischen Finanzaufsicht zu bestimmen.
Für Investoren, die ihre Beteiligungsquote überwachen müssen, ist diese Stichtagsangabe relevant — sie bildet den Nenner für sämtliche Meldeschwellen bei Stimmrechtsanteilen.
Die nächste reguläre NAV-Veröffentlichung folgt zum Ende August. Bis dahin bleibt die aktuelle Bewertung von 632,26 Pence die Referenzgröße für die Einschätzung der Fondssubstanz.
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