Diamondback Aktie: Dividende steigt, Prognose auch

Diamondback hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zieht gleich mehrere Stellschrauben an: höhere Dividende, angehobene Produktionsziele und weiter sinkende Schulden. Der Ölförderer aus dem Permian-Becken liefert damit genau das, worauf viele Investoren gewartet hatten.

Gewinn deutlich über Vorjahr

Der Konzern verdiente 1,6 Milliarden Dollar, nach gut 1,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Je Aktie waren das 5,69 Dollar. Bereinigt um Sondereffekte stand ein Ergebnis von 5,86 Dollar je Aktie zu Buche, der Analystenkonsens hatte bei 5,46 Dollar gelegen. Der Umsatz stieg um 38,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Dollar und lag damit klar über der Markterwartung von 4,68 Milliarden.

Die Förderung erreichte im Schnitt 525.000 Barrel Öl pro Tag, insgesamt rund 1,03 Millionen Barrel Öläquivalent. Der freie Cashflow belief sich auf 2,1 Milliarden Dollar bei Investitionen von rund einer Milliarde.

Mehr für Aktionäre, weniger Schulden

Die Quartalsdividende steigt um 7,3 Prozent auf 1,18 Dollar je Aktie. Das entspricht annualisiert 4,72 Dollar und einer Rendite von etwa 2,2 Prozent. Ausgezahlt wird am 19. November an Aktionäre, die am 12. November im Register stehen.

Außerdem kaufte Diamondback im Quartal 1,3 Millionen eigene Aktien für rund 251 Millionen Dollar zurück. Im vierten Quartal sind bislang weitere Papiere für etwa 73 Millionen Dollar hinzugekommen. Das Programm hat kein Enddatum, der Vorstand kann es jederzeit anpassen.

Auch die Bilanz wird sauberer. Anfang Oktober löste der Konzern seine 2026 fälligen Anleihen von 698 Millionen Dollar zum Nennwert ein. Darüber hinaus kaufte er langlaufende Anleihen mit Fälligkeit 2054 und 2064 mit Abschlag zurück.

Prognose angehoben

Die Jahresprognose für die Ölproduktion steigt auf rund 524.000 Barrel täglich, zuvor waren es mindestens 522.000. Beim Gesamtvolumen peilt Diamondback nun etwa 1.015 MBOE pro Tag an. Die Investitionen liegen mit 3,95 bis 4,00 Milliarden Dollar leicht über dem bisherigen Plan.

Strategisch erwarb das Unternehmen zudem einen Anteil von 7,5 Prozent an der Solitude-Pipeline, die Erdgas aus dem Permian-Becken nach Katy transportiert.

Im Fokus der Telefonkonferenz am Dienstag um 8:00 Uhr Ortszeit dürften die Investitionspläne für 2027 stehen. Analysten rechnen mit einem Budget, das wegen höherer Kosten und eines größeren Anteils an Barnett-Bohrungen etwas über den bisherigen Schätzungen liegen könnte. Der Konsens-Kursziel von rund 240 Dollar liegt gut 13 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 212,08 Dollar.