Gabelli Equity Trust Aktie: 10 Prozent Ausschüttung bestätigt
Veröffentlicht am: 12.08.2026 um 16:35 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Der Gabelli Equity Trust bleibt seiner Linie treu. Der Verwaltungsrat des geschlossenen Fonds hat die Ausschüttungspolitik von 10 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwerts bestätigt und für das dritte Quartal eine Zahlung von 0,15 Dollar je Aktie beschlossen. Ausgezahlt wird am 23. September 2026 an Aktionäre, die am 16. September 2026 im Register stehen.
Woher das Geld kommt
Interessant wird es beim Blick auf die Zusammensetzung der Ausschüttung. Nach aktuellem Buchungsstand stammen für 2026 rund 5 Prozent aus laufenden Nettoerträgen, 19 Prozent aus realisierten Kapitalgewinnen. Der Löwenanteil von 76 Prozent gilt als Kapitalrückzahlung.
Das bedeutet: Der überwiegende Teil der Ausschüttung ist kein "Ertrag" im klassischen Sinn, sondern eine Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Steuerlich ist das für Anleger meist unproblematisch, da es die Kostenbasis der Anteile reduziert statt sofort besteuert zu werden. Die endgültige steuerliche Einordnung für 2026 folgt erst nach Jahresende und kann von den jetzigen Quartalsschätzungen abweichen.
Politik mit Ansage
Die 10-Prozent-Regel ist beim Gabelli Equity Trust kein neues Konstrukt, sondern eine feste Selbstverpflichtung des Verwaltungsrats, die quartalsweise überprüft wird. Der Fonds verwaltet aktuell rund 2,4 Milliarden Dollar an Nettovermögen und verfolgt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum. Verwaltet wird er von Gabelli Funds, einer Tochtergesellschaft von GAMCO Investors.
Der Verwaltungsrat betont ausdrücklich, dass die Ausschüttungsquote nichts über die tatsächliche Anlageperformance des Fonds aussagt und jederzeit angepasst werden kann. Für Anteilseigner bleibt die Zahlung am 23. September 2026 der nächste konkrete Termin, die schriftliche Aufschlüsselung der steuerlichen Behandlung aller Ausschüttungen 2026 folgt regulär Anfang 2027 per Formular 1099-DIV.
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