HF Sinclair Aktie: Goldman traut mehr zu
Veröffentlicht am: 30.07.2026 um 00:00 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Ein Quartal, das Analysten eigentlich einig machen sollte – und doch bleibt das Bild bei HF Sinclair gespalten. Während Goldman Sachs sein Kursziel deutlich anhebt, warnt ein anderes Analystenhaus trotz Rekordzahlen vor der Bewertung. Zwischen diesen Polen bewegt sich die Aktie des Raffineriekonzerns gerade auf neue Höhen.
Operativ lieferte HF Sinclair im zweiten Quartal 2026 ab: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 5,31 Dollar, der Umsatz auf 10,39 Milliarden Dollar – beides deutlich über den Erwartungen der Wall Street.
Der bereinigte Nettogewinn schoss auf 960 Millionen Dollar, nach 322 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Getrieben wurde der Sprung von einer um 57 Prozent gestiegenen Raffineriemarge sowie höheren Produktionsvolumen über der eigenen Prognose.
Analystenbild bleibt gespalten
Die Reaktionen der Analysten fallen entsprechend unterschiedlich aus:
- Goldman Sachs: Buy-Rating, Kursziel angehoben auf 114 von zuvor 109 Dollar – verweist auf Bilanzstärke, Raffineriemargen-Exposure und die Optionalität im Erneuerbaren-Geschäft.
- Raymond James: Strong Buy, Kursziel auf 105 von 95 Dollar erhöht – hebt die Diversifikation über Schmierstoffe, Midstream und Marketing hervor.
- Freedom Broker: Downgrade auf Sell trotz Anhebung des Kursziels auf 73 von 62 Dollar – Begründung sind Bewertungsbedenken nach der starken Kursrallye.
Die Aktie selbst notiert aktuell um die 90 Dollar. Goldman verweist zudem auf eine Kapitalrückführungsrendite von rund 8 Prozent für 2026 und 9 Prozent für 2027 als Argument für das Management-Engagement bei Aktionärsrenditen.
EPA prüft Fristverlängerung
Neben der Quartalsbilanz beschäftigt Investoren ein regulatorisches Thema: Die US-Umweltbehörde EPA erwägt, die Frist zum 1. September für die Einhaltung der Biokraftstoff-Quoten 2025 zu verschieben. Hintergrund sind stark gestiegene Kosten für RIN-Zertifikate, mit denen Raffinerien ihre Blending-Pflichten nachweisen oder abkaufen müssen.
COO Steven Ledbetter machte auf dem Earnings Call deutlich, wie dringend eine Entscheidung über ausstehende Ausnahmegenehmigungen für kleinere Raffinerien ist – die Unsicherheit erschwere die Planung der Compliance-Strategie. Eine offizielle Entscheidung der Behörde steht noch aus, der 1. September gilt bislang weiter als Stichtag.
Für die kommenden Monate bleiben damit mehrere Fixpunkte im Blick: die EPA-Entscheidung zur Fristverlängerung, der angekündigte Führungswechsel an der Unternehmensspitze sowie die geplante Lubricants-Transaktion, die laut Raymond James zusätzlichen Wert im Portfolio freisetzen soll.
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