MP Materials Aktie: J.P. Morgan erhöht Ziel auf 60 Dollar

Die geopolitischen Spannungen und eine Neuausrichtung der US-Handelspolitik haben dem amerikanischen Seltenerd-Spezialisten MP Materials am vergangenen Freitag einen deutlichen Kurssprung beschert. Medienberichten zufolge reagierten Investoren optimistisch auf die Ankündigung der US-Administration, neue Zölle auf im Ausland produzierte Drohnen zu erheben.

Zeitgleich wurden Abkommen zur Ausweitung der Raketenproduktion mit den Rüstungskonzernen Boeing und RTX bekannt. Diese Entwicklungen verbessern die langfristigen Nachfrageaussichten für im Inland produzierte Seltenerd-Magnete und Grundstoffe erheblich.

Das Papier verzeichnete am vergangenen Freitag ein Plus von 5,7 % und ging bei 51,00 € aus dem Handel. Damit notiert der Wert aktuell etwa 13 % über seinem 50-Tage-Durchschnitt, was die jüngste positive Dynamik der Aktie unterstreicht.

Starke Quartalszahlen und operative Fortschritte

Bereits Anfang August legte MP Materials überzeugende Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 89 % auf 108,5 Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich, die im Schnitt von 95,9 Millionen Dollar ausgegangen waren. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf einen Verlust von 0,01 Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Minus von 0,13 Dollar zu Buche gestanden hatte.

Besonders im Bereich der Produktion und des Vertriebs von Neodym-Praseodym (NdPr) verzeichnete das Unternehmen signifikante Zuwächse. Das Produktionsvolumen stieg im Jahresvergleich um 41 % auf 840 Tonnen, während das Absatzvolumen sogar um 127 % auf 1.006 Tonnen kletterte.

Ein Preisschutzabkommen mit dem US-Verteidigungsministerium (DoD) trug im zweiten Quartal 17,6 Millionen Dollar zum Einkommen bei und stützte das bereinigte EBITDA, das sich auf insgesamt 28,5 Millionen Dollar belief.

Strategische Expansion in die Verteidigungslieferkette

MP Materials treibt seine Integration in die nationale Sicherheitsinfrastruktur der USA konsequent voran. Das Unternehmen gab kürzlich den Abschluss eines langfristigen Abnahmevertrags für separiertes Gadolinium mit einem namentlich nicht genannten Kunden aus der US-Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie bekannt.

Dieser Schritt markiert eine wichtige Expansion in den Bereich der schweren Seltenen Erden. Zudem wurde mit „Project Swarm“ eine Initiative gestartet, welche die Nachfrage bündeln und Magnet-Spezifikationen für die heimische Drohnenindustrie standardisieren soll.

Analyst Bill Peterson von J.P. Morgan bekräftigte am vergangenen Freitag seine Einstufung für MP Materials mit „Overweight“ und einem Kursziel von 60,00 Dollar. Er begründete dies mit dem erfolgreichen Hochfahren der nachgelagerten Verarbeitungsprozesse sowie der strategisch günstigen Positionierung des Unternehmens innerhalb der US-Verteidigungslieferkette.

Während die operative Entwicklung Fortschritte macht, gab es auf der Ebene der Unternehmensführung Bewegungen im Aktienbestand. Eine Pflichtmitteilung offenbarte, dass CEO James Litinsky am 8. August 234.650 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 65,87 Dollar veräußerte. Parallel dazu nahm CFO Ryan Corbett Mitte der vergangenen Woche an einer Fachkonferenz teil, um die Investitionsplanung des Unternehmens für das laufende Jahr zu erläutern.

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