USA Rare Earth Aktie: Moraitis übernimmt zum 1. Oktober

Nach einer Phase deutlicher Kursverluste zeigt sich die Aktie von USA Rare Earth am heutigen Donnerstag stabilisiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht für Anleger derzeit das brasilianische Projekt Serra Verde, das als entscheidender Baustein für den künftigen Cashflow des Unternehmens gilt. Während die operative Umsetzung der "Mine-to-Magnet"-Strategie voranschreitet, bereitet sich der Konzern zudem auf einen Wechsel an der Spitze vor.

Führungswechsel und Expansion in Brasilien

Die strategische Ausrichtung von USA Rare Earth wird künftig unter neuer Leitung stehen. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird die aktuelle CEO Barbara Humpton zum 1. Oktober zurücktreten. Ihr Nachfolger soll Thrasyvoulos Moraitis werden, der derzeit noch als CEO der Serra Verde Group fungiert. Dieser Wechsel steht im engen Zusammenhang mit der geplanten Fusion der beiden Unternehmen. Michael Blitzer wurde zudem zum Executive Chair ernannt, um die langfristige Strategie zu begleiten.

Das Serra Verde-Projekt in Brasilien wird von Marktbeobachtern als Schicksalsprojekt für USA Rare Earth eingestuft. Durch die Erschließung ionischer Tonvorkommen soll ein beschleunigter Weg zur Umsatzgenerierung geebnet werden. Angesichts früherer Terminverschiebungen wartet der Markt nun jedoch auf konkrete Produktionsdaten. Ein erfolgreicher Hochlauf der Förderung von Neodym-Praseodym (NdPr), das essenziell für die Herstellung von Elektromotoren und Windturbinen ist, gilt als Voraussetzung, um eine weitere Verwässerung der Aktionärsanteile durch Kapitalmaßnahmen zu vermeiden.

Produktionsziele für 2026 im Blick

Parallel zu den Aktivitäten in Brasilien treibt das Unternehmen seine heimischen Projekte in den USA voran. In Wheat Ridge, Colorado, wurde eine hydrometallurgische Demonstrationsanlage in Betrieb genommen. Ziel ist es, bereits im laufenden dritten Quartal 2026 die ersten separierten schweren Seltenerdoxide zu produzieren. Diese Anlage dient als wichtiger Testlauf für die großindustrielle Verarbeitung.

Ein weiterer Meilenstein ist für den Standort Stillwater geplant. Dort soll bis Ende 2026 die Phase 1a der Magnetproduktion starten, wobei ein Volumen von 600 Tonnen pro Jahr angestrebt wird. Langfristige Prognosen sehen für das Jahr 2029 einen Umsatz von 713,4 Millionen US-Dollar bei einem Gewinn von etwa 102,7 Millionen US-Dollar vor. Diese ambitionierten Ziele stützen sich auch auf die staatliche Rückendeckung: Das US-Handelsministerium hat eine bedingte Förderung in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, wofür der Staat im Gegenzug einen Anteil von etwa 10 Prozent am Unternehmen erhalten würde.

Analysten zwischen Optimismus und Short-Positionen

Das aktuelle Marktumfeld für USA Rare Earth ist von einer hohen Volatilität geprägt. Die Aktie notiert derzeit bei 14,07 USD, was einem Anstieg von 7,65 % entspricht. Seit Jahresbeginn konnte das Papier damit ein Plus von 19,04 % verzeichnen. Dennoch sieht sich der Sektor mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch Exportbeschränkungen, die China im Juni gegen US-Unternehmen wie USA Rare Earth und MP Materials verhängt hat.

Die Einschätzungen der Analysten gehen unterdessen auseinander, bleiben aber mehrheitlich konstruktiv. Die Experten von Northland Securities haben die Beobachtung mit einem Kursziel von 45 US-Dollar und der Einstufung "Outperform" gestartet. Deutlich vorsichtiger äußern sich die Analysten von Roth Capital, die ihr Kursziel kürzlich von 40 auf 30 US-Dollar gesenkt haben, die Aktie jedoch weiterhin zum Kauf empfehlen. Während einige Hedgefonds zuletzt ihre Short-Positionen gegen US-Unternehmen im Bereich der kritischen Mineralien ausgebaut haben, setzen institutionelle Investoren wie die Bank of America auf eine langfristige Erholung und haben ihre Bestände zuletzt signifikant aufgestockt.

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