El impulso de Sony impulsa el optimismo sobre SanDisk

Sony ha decidido elevar los precios de su consola PlayStation 5 en todo el mundo, un movimiento que, sin buscarlo, refuerza el caso de los inversores alcistas para SanDisk. Detrás de este ajuste de precio está la misma escasez de memoria NAND flash que últimamente ha favorecido el negocio del fabricante de NAND.

El nuevo salto de precios y su fundamento

A partir del 2 de abril, la PS5 estándar en Estados Unidos costará 649,99 Dollar, 100 Dollar más que el precio anterior. Sony justifica la subida como una consecuencia de mayores costos de producción, con un énfasis especial en los chips de almacenamiento.

La razón subyacente es estructural: los centros de datos absorben una porción creciente de la producción global de DRAM y SSD. Lo que se destina a la infraestructura de IA reduce la oferta disponible para el consumo. Para SanDisk, esto se traduce en capacidades aún más ajustadas y, por ende, una mayor capacidad de fijación de precios.

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Perspectivas de Citi

La analista Asiya Merchant, de Citi y quien se sitúa según ella misma entre el 1% superior de Wall Street, reiteró su recomendación de compra con un objetivo de 875 Dollar. Esto implica un potencial de subida de aproximadamente el 41% respecto al nivel actual.

Tras entrevistas con la dirección de SanDisk, Merchant también indicó que el supuesto uso de algoritmos de Google para optimizar operaciones (TurboQuant) no representa una amenaza significativa para el negocio. Enseguida, doce analistas recomiendan comprar la acción y tres aconsejan mantenerla. El consenso entre analistas sitúa un precio objetivo medio de 700 Dollar, lo que se traduce en un alza potencial de alrededor del 14%.

Dinámica reciente y sólido sesgo alcista

Las acciones habían retrocedido cerca de un 22% en los siete días de negociación previos al 29 de marzo. Morgan Stanley describió esa caída —que afectó también a Micron— como una corrección sana, no como un cambio de tendencia.

Guía para el tercer trimestre

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La compañía mantiene una proyección optimista para el tercer trimestre. Se espera que los ingresos de SanDisk oscilen entre 4,4 y 4,8 mil millones de Dollar, lo que implicaría un crecimiento secuencial del 45% al 58%. Se anticipa un margen bruto ajustado entre 65% y 67%, y unas ganancias por acción ajustadas de 12 a 14 Dollar, es decir, más del doble frente al trimestre anterior.

Incertidumbre sobre un posible desdoblamiento

En el marco de las discusiones sobre el desarrollo operativo, emerge también la especulación sobre un eventual desdoblamiento de acciones. SanDisk cotiza cerca de sus máximos históricos y la capacidad de producción figura ya comprometida mediante contratos plurianuales. No se ha emitido ningún anuncio formal. Si se llegase a concretar, un desdoblamiento podría mejorar la liquidez y facilitar la entrada de inversores minoristas, por lo que el tema podría seguir en la agenda.

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