FTSE All-World: Zinsangst drückt Weltmarkt

Ein schwacher US-Immobilienmarkt und die harte Haltung der US-Notenbank Fed haben den FTSE All-World Index am Freitag unter Druck gesetzt. Während die Volatilität sprunghaft anstieg, verabschiedeten sich Anleger zunehmend von zyklischen Sektoren und schoben Zinshoffnungen weiter in die Zukunft.

Gegenwind von der Wall Street

Der Handelstag begann verhalten bei 656,87 Punkten. Nach einem kurzen Versuch, die Nulllinie zurückzuerobern, drehte die Stimmung mit der Eröffnung der US-Börsen deutlich ins Negative. Der Index rutschte im Tagesverlauf bis auf ein Tief von 645,11 Punkten ab, bevor eine leichte Erholung zum Handelsschluss bei 647,27 Punkten einsetzte.

Die Verunsicherung war am gesamten Markt spürbar. Der Volatilitätsindex VIX kletterte um über zehn Prozent, was die wachsende Risikoaversion der Marktteilnehmer unterstreicht. Das Marktbreite-Verhältnis sprach eine deutliche Sprache: Auf jeden Gewinner kamen im rund 4.000 Titel umfassenden Index etwa vier Verlierer.

Sektoren im Abwärtssog

Besonders zyklische Werte und Schwergewichte belasteten die Performance. Der Energiesektor verlor deutlich, nachdem die Ölpreise nachgaben – ExxonMobil und Chevron zogen den Index merklich nach unten. Auch Finanzwerte aus Europa und Südafrika verbuchten Verluste von über 1,5 Prozent, beeinflusst durch Verschiebungen in den Renditekurven.

Bei den Tech-Giganten zeigte sich ein gemischtes Bild. Nvidia gab nach den starken Gewinnen vom Vortag nach, da viele Anleger Gewinne realisierten. Tesla geriet aufgrund von Berichten über Produktionskürzungen in asiatischen Werken unter Verkaufsdruck. Lediglich einige spekulative Nebenwerte konnten sich dem Trend entziehen:

• AleAnna, Inc. (ANNA): +86,54 %
• Impact BioMedical (IBO): +68,47 %
• Azitra, Inc. (AZTR): +60,59 %
• Ridgetech, Inc. (RDGT): +38,36 %
• Roma Green Finance (ROMA): +35,55 %

Makro-Daten dämpfen Zinshoffnung

Die Ursache für den Stimmungsumschwung lag primär in den USA. Zwar fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 205.000 besser aus als erwartet, jedoch enttäuschten die Verkäufe neuer Häuser massiv. Mit 587.000 Einheiten blieben sie weit hinter den Schätzungen von 720.000 zurück.

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Zusätzlich belasteten die jüngsten Protokolle der US-Notenbank. Die Fed signalisierte mangelnde Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent. In der Folge passten große Institute wie Goldman Sachs ihre Prognosen an und erwarten die erste Zinssenkung nun erst im September statt im Juli. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen verharrte derweil auf einem hohen Niveau von 4,5 Prozent.

Technische Lage spitzt sich zu

Mit dem jüngsten Rücksetzer testet der FTSE All-World nun wichtige Unterstützungszonen. Der Index notiert mittlerweile unter seinen 50-Tage- und 100-Tage-Linien. Die Marke von 645,00 Punkten fungiert als psychologisch wichtiger Halt. Sollte dieses Niveau nicht verteidigt werden können, rückt der 200-Tage-Durchschnitt in den Fokus.

Am Montagmorgen rücken die Handelsdaten aus Japan und China in den Fokus. Anleger erhoffen sich davon Aufschlüsse darüber, ob eine Erholung in Asien das restriktive Zinsumfeld in den westlichen Märkten ausgleichen kann.

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