Meta: El Mercado Aguarda la Clave de sus Inversiones Futuras

La cotización de Meta se enfrenta a un momento decisivo este miércoles al cierre del mercado. Aunque los analistas anticipan un sólido crecimiento en los resultados del último trimestre, la atención de los inversores está prácticamente fijada en un único punto: la proyección de gastos de capital para los próximos ejercicios. Tras la significativa corrección bursátil del trimestre anterior, el CEO Mark Zuckerberg tiene la presión de demostrar que las cuantiosas apuestas en inteligencia artificial y el metaverso son sostenibles para las finanzas del grupo.

El verdadero examen para la confianza del mercado llegará con las previsiones para 2026. El tema que marcará la tendencia de la acción es la guía sobre gastos de capital (CapEx). Analistas de Bank of America han expresado su preocupación ante la posibilidad de que estas inversiones escalen hasta los 113.000 millones de dólares, lo que supondría un incremento masivo del 58% interanual.

Este es el núcleo del conflicto. Si el crecimiento del gasto se mantiene moderado, alrededor del 30%, es probable que los mercados reaccionen con alivio. No obstante, una cifra que supere el 35% podría reavivar inmediatamente los temores de los accionistas. Ya tras los datos del tercer trimestre, los inversores castigaron la acción precisamente porque las proyecciones de costes amenazaban con comprimir los márgenes de beneficio.

Un Negocio Central que Mantiene el Pulso

Las expectativas para el negocio principal son, sin embargo, elevadas. Para el cuarto trimestre de 2025, los expertos pronostican un aumento de los ingresos de aproximadamente un 21%, hasta situarse entre 58.300 y 58.500 millones de dólares. También se espera un avance en el beneficio por acción, que podría superar los 8,16 dólares. Algunos analistas, como los de Bank of America, se muestran incluso más optimistas y vislumbran potencial para una sorpresa positiva en los ingresos.

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Esta confianza se ha trasladado parcialmente al precio: en los últimos siete días, el valor ha repuntado más de un 9%, distanciándose de los mínimos recientes. Parece que el mercado está descontando ya un rendimiento operativo robusto en el segmento de publicidad.

Voces a Favor y Otros Frentes Abiertos

A pesar de la preocupación por los costes, Meta cuenta con defensores relevantes. La firma Rothschild & Co Redburn elevó justo el lunes su recomendación sobre la acción a "Compra", fijando un precio objetivo de 900 dólares. Su analista destacó que la máquina publicitaria de Meta, potenciada por IA, no tiene rival en el sector. Además, la valoración se considera atractiva: con un ratio precio-beneficio (P/E) esperado de entre 22 y 23, Meta cotiza con un descuento respecto a otros gigantes tecnológicos.

Más allá de las cifras financieras, la compañía continúa librando batallas legales, que incluyen demandas por infracción de patentes y procedimientos antimonopolio. En paralelo, la empresa desarrolla a toda velocidad nuevos modelos de inteligencia artificial, con nombres en clave "Avocado" y "Mango", con el objetivo de consolidar su liderazgo tecnológico.

La dirección se definirá tras el cierre bursátil. Lo crucial para la evolución futura de la cotización será si el equipo directivo, durante la conferencia con analistas, logra argumentar de manera convincente que el fuerte incremento en los desembolsos guarda una relación saludable con las oportunidades de generación de ingresos en el futuro.

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