Newmont Aktie: Analysten bullish, Insider verkaufen

Rekordcashflow, starke Quartalszahlen und ein breiter Analystenrückhalt — und trotzdem steht Newmont unter Druck. Der Goldproduzent navigiert durch ein selbst erklärtes "Trough Year", in dem die Produktion spürbar sinkt. Gleichzeitig werfen Insider-Verkäufe in Millionenhöhe Fragen auf.

Produktionsrückgang belastet die Stimmung

Das Management hat 2026 offiziell als Übergangsjahr eingestuft: Die Produktionsprognose liegt bei 5,3 Millionen Unzen Gold — rund 10 % weniger als im Vorjahr. Seit den Januar-Hochs hat die Aktie rund 26 % verloren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Goldpreis zuletzt um etwa 20 % korrigiert hat.

Hinzu kommen auffällige Insider-Transaktionen. David James Fry verkaufte Mitte März 18.394 Aktien zu durchschnittlich 111,45 US-Dollar — ein Erlös von rund 2,05 Millionen Dollar und eine Reduzierung seines Aktienbesitzes um mehr als die Hälfte. Kurz darauf veräußerte auch EVP Peter Toth 3.000 Aktien.

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Analysten halten an ihren Kurszielen fest

Trotz des schwierigen Umfelds bleibt die Analystengemeinde überwiegend optimistisch. Macquarie bestätigte Ende März eine Outperform-Einstufung und hob das Kursziel auf 130 US-Dollar an. Sanford C. Bernstein hatte zuvor sogar auf 157 US-Dollar erhöht. Canaccord Genuity schloss sich mit einem ähnlich hohen Ziel an. Lediglich UBS schwamm gegen den Strom und senkte sein Kursziel von 150 auf 140 US-Dollar.

Der Konsens aus 22 Analysten lautet "Buy", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 133,57 US-Dollar — deutlich über dem aktuellen Kursniveau von rund 91 Euro.

Solide Basis aus dem Vorjahr

Die Zuversicht der Analysten stützt sich auf die starken Ergebnisse aus 2025. Im vierten Quartal erzielte Newmont einen Gewinn je Aktie von 2,52 US-Dollar — 0,71 US-Dollar über den Konsensschätzungen. Der Umsatz lag mit 6,82 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr 2025 wies das Unternehmen einen rekordhohen freien Cashflow von 7,3 Milliarden US-Dollar aus und tilgte Schulden in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar.

Für das laufende Jahr erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 US-Dollar. Den nächsten konkreten Datenpunkt liefert Newmont am 23. April 2026, wenn das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegt — die Erwartungen an den Gewinn je Aktie liegen dabei 65,6 % über dem Vorjahreswert. CEO Natascha Viljoen, seit Januar 2026 im Amt, hat die Strategie "Value over Volume" ausgerufen; 2027 soll die Produktion mit neuen Projekten wie der Tanami Expansion 2 wieder in Richtung 6 Millionen Unzen steigen.

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