Ondas Holdings Aktie: Rüstungsstrategie überzeugt

Ondas Holdings vollzieht derzeit einen radikalen Wandel vom Anbieter industrieller Netzwerke zum primären Rüstungsauftragnehmer. Mit einer prall gefüllten Kriegskasse und ehrgeizigen Übernahmen katapultiert das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 in neue Höhen. Während Analysten die strategische Neuausrichtung feiern, erfordert der Weg in die Gewinnzone von Investoren noch etwas Geduld.

Vom Netzwerk-Anbieter zum Rüstungsakteur

Der strategische Umbau prägt aktuell das operative Geschäft. Durch die Übernahme von Mistral Inc. für 175 Millionen US-Dollar und eine vertiefte KI-Partnerschaft mit Palantir positioniert sich Ondas zunehmend als direkter Auftragnehmer des US-Militärs. Erste Erfolge dieser Neuausrichtung zeigen sich bereits in einem 20-Millionen-Dollar-Auftrag für ein autonomes Grenzschutzprogramm.

Diese Expansion schlägt sich deutlich in den Büchern nieder. Das Management hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 massiv an und rechnet nun mit mindestens 375 Millionen US-Dollar. Dieser Sprung beinhaltet die Integration der jüngsten Zukäufe wie BIRD Aerosystems und Rotron Aerospace. Das organische Kerngeschäft soll dabei 170 bis 180 Millionen US-Dollar beisteuern. Abgesichert wird dieser Wachstumskurs durch liquide Mittel in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, die nach mehreren Kapitalmaßnahmen Anfang 2026 zur Verfügung stehen.

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Analysten zeigen sich optimistisch

Institutionelle Beobachter honorieren den aggressiven Expansionskurs. Aktuell verzeichnen Marktdaten einen einstimmigen Konsens für die Aktie, wobei acht Brokerhäuser eine Kaufempfehlung aussprechen. Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Mehrere Investmentbanken haben ihre ambitionierten Kursziele kürzlich bestätigt:

• H.C. Wainwright: 25,00 US-Dollar
• Maxim Group: 22,00 US-Dollar
• Northland Capital Markets: 18,00 US-Dollar

Als Haupttreiber für diese Bewertungen nennen die Experten den neuen Status als primärer Rüstungsauftragnehmer sowie eine Vertriebspipeline, die mittlerweile die Marke von 500 Millionen US-Dollar übersteigt.

Rote Zahlen und kurzfristiger Preisdruck

Trotz der positiven Zukunftsaussichten bleibt die Profitabilität eine kurzfristige Hürde. Im vierten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 0,38 US-Dollar je Aktie. Diese roten Zahlen spiegeln die hohen Kosten für die globale Expansion und den Ausbau der Produktionskapazitäten wider. Laut Management soll die Sparte für autonome Systeme im dritten Quartal 2027 ein positives EBITDA erreichen. Auf Konzernebene wird die Gewinnzone erst für Anfang 2028 angepeilt.

An der Börse sorgte diese Gemengelage zuletzt für Gewinnmitnahmen. Nach einer extremen Rallye, die der Aktie auf 12-Monats-Sicht ein Plus von über 666 Prozent bescherte, gab der Kurs in den vergangenen sieben Tagen um 12,23 Prozent nach und schloss gestern bei 7,82 Euro. Um der neuen Identität als globaler Rüstungsakteur auch nach außen Ausdruck zu verleihen, firmiert das Unternehmen künftig unter dem Namen "Ondas Inc." und verlegt seinen Hauptsitz nach Florida.

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