Eli Lilly alcanza el billón de dólares de capitalización con el respaldo de CVS, aunque el RSI indica sobrecompra
03.06.2026 - 10:32:00 | boerse-global.de
La farmacéutica estadounidense ha logrado un hito histórico: su acción tocó los 1.147,95 dólares, elevando la capitalización bursátil por encima del billón de dólares. El catalizador inmediato fue la confirmación de que CVS Caremark, el mayor gestor de prestaciones farmacéuticas del país, ha incluido el portafolio completo de obesidad de Eli Lilly en sus formularios estándar. Sin embargo, el indicador RSI se ha disparado hasta 94,6, lo que sugiere que el mercado podría estar cerca de una corrección técnica.
Cobertura total de los tres grandes PBMs
CVS Caremark, que gestiona las recetas de unos 90 millones de pacientes, incorporó desde el 1 de junio la píldora oral Foundayo (orforglipron) a su catálogo estándar. Se trata del primer fármaco contra la obesidad aprobado por la FDA en formato de comprimido, sin necesidad de inyección. Entre 25 y 30 millones de asegurados de CVS tienen ahora acceso directo al medicamento. Además, la inyectable Zepbound volverá a la lista de cobertura estándar a partir de octubre de 2026, después de haber sido excluida en 2025.
Con este movimiento, las tres grandes gestoras de prestaciones farmacéuticas —CVS Caremark, Express Scripts y Optum Rx— cubren ya todo el portafolio de obesidad de Eli Lilly, lo que arrebata a Novo Nordisk la ventaja competitiva que había disfrutado hasta ahora. Para los pacientes con seguro comercial, el coste mensual de bolsillo se reduce hasta 25 dólares.
Demanda temprana y sólidos resultados financieros
Foundayo ha tenido un arranque prometedor. En la segunda semana tras su lanzamiento ya se registraron 3.707 recetas, más del doble que en la primera semana. La acogida refuerza las expectativas depositadas en la píldora, que compite directamente con los inyectables GLP-1.
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Los números del grupo respaldan el optimismo. En el primer trimestre de 2026, Eli Lilly facturó 19.800 millones de dólares, un 55,5% más que un año antes. Mounjaro aportó 8.660 millones y Zepbound unos 4.160 millones. El beneficio por acción alcanzó los 8,55 dólares, superando el consenso de los analistas en 1,58 dólares. La dirección elevó su previsión de ingresos anuales en 2.000 millones de dólares. En paralelo, la compañía ha destinado 4.500 millones de dólares a ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos; solo en Indiana, las inversiones acumuladas desde 2020 ascienden a 21.000 millones.
Avances oncológicos en fase 3
Más allá de la obesidad, Eli Lilly presentó en junio datos de su cartera de oncología. El estudio de fase 3 BRUIN-CLL-322, que combina pirtobrutinib, venetoclax y rituximab en pacientes con leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño, cumplió su objetivo principal: mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión. Es el primer ensayo de fase 3 en superar a un brazo de control que contenía venetoclax. Además, se divulgaron resultados de fase 1 para dos candidatos adquiridos recientemente: AJ1-11095 para mielofibrosis y KLN-1010 para mieloma múltiple.
Disputa legal por el programa 340B
No todo son buenas noticias. Eli Lilly ha dado de plazo hasta el 8 de junio a unos 1.000 hospitales estadounidenses para que presenten datos detallados de facturación del programa federal de descuentos 340B. Si no lo hacen, la compañía amenaza con retirar los descuentos. La Asociación de Hospitales Americanos califica la medida de violación de la ley federal y pide la intervención de los reguladores.
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Valoración y perspectivas de los analistas
A pesar de la euforia, el precio de la acción en euros ronda los 915 euros, un 5% por debajo de su máximo de 52 semanas alcanzado el 28 de mayo de 2026. En doce meses, el título ha subido un 39%. El PER forward se sitúa en torno a 29 veces —muy por encima de la media del S&P 500, que es de 21 veces, pero significativamente por debajo de la media de tres años de Eli Lilly, que era de 43 veces.
Los analistas de Barclays han elevado su objetivo de precio a 1.400 dólares, mientras que los de Morgan Stanley también lo han ajustado al alza. El consenso de Wall Street ronda los 1.227 dólares, lo que ofrece un potencial de revalorización de aproximadamente el 15% desde los niveles actuales. La mayoría mantiene una recomendación de compra, con objetivos que oscilan entre 1.192 y 1.251 dólares. No obstante, el RSI sobrecomprado (94,6) advierte de que el ritmo reciente es insostenible sin una pausa previa.
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