Hensoldt Aktie: G7-Partnerschaft in Malaysia gestartet
12.05.2026 - 22:12:58 | boerse-global.de
Rekordauftragsbestand, ein neuer Rüstungspartner in Malaysia und eine bestätigte Jahresprognose — Hensoldt liefert gerade auf breiter Front. Warum die Aktie trotzdem weit unter ihren Höchstständen notiert, ist die eigentliche Frage des Moments.
Zahlen mit Schubkraft
Das erste Quartal 2026 fiel klar stark aus. Der Auftragseingang mehr als verdoppelte sich auf 1,48 Milliarden Euro, der Umsatz kletterte um über 25 Prozent auf 496 Millionen Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 3,0x zeigt: Hensoldt verbaut seine Kapazitäten auf Monate hinaus. Der Auftragsbestand erreichte mit 9,80 Milliarden Euro ein Rekordniveau.
Das bereinigte EBITDA stieg auf 44 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 8,9 Prozent nach 7,6 Prozent im Vorjahr. Saisonal bedingt blieb unterm Strich ein Nettoverlust von 19 Millionen Euro — allerdings deutlich kleiner als die 30 Millionen Euro Minus im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management einen Umsatz von rund 2,75 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 18,5 und 19,0 Prozent.
Malaysia als neues Standbein
Parallel zu den Quartalszahlen gab Hensoldt am 8. Mai die Unterzeichnung eines Teaming Agreements mit dem malaysischen Partner G7 Global Aerospace bekannt. Die Kooperation zielt auf Projekte für die Royal Malaysian Air Force — konkret auf hochsichere Verschlüsselungstechnologien und IFF-Systeme im sogenannten National Secure Mode. G7 Global Aerospace soll dabei die lokale industrielle Basis einbinden und die Umsetzung nationaler Sicherheitsanforderungen beschleunigen.
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Intern gibt es ebenfalls Bewegung: Inka Tews übernahm im Mai den Vorstandsposten als Chief Human Resources Officer und verantwortet künftig auch Facility Management und Nachhaltigkeit.
Analysten optimistisch, Kurs unter Druck
Die Analystenhäuser bleiben konstruktiv. Jefferies hält eine Kaufempfehlung mit Kursziel 90,00 Euro, J.P. Morgan bewertet die Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 85,00 Euro — als Treiber nennen beide die hohe Auftragsvisibilität und europäische Rüstungsprogramme wie Eurofighter, Puma und Schakal.
Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Mit 72,28 Euro notiert die Aktie rund 37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,10 Euro und liegt auch deutlich unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten. Der RSI von 71 signalisiert kurzfristig überkaufte Bedingungen nach dem Tagesplus von 1,57 Prozent — die Erholung der letzten Tage konnte den Sieben-Tage-Verlust von knapp elf Prozent bislang nicht aufholen.
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Am 22. Mai findet die ordentliche Hauptversammlung statt. Neben Dividendenfragen steht die geplante Übernahme des niederländischen Optronik-Spezialisten Nedinsco im Raum, die voraussichtlich bis Mitte 2026 abgeschlossen werden soll und Hensoldts Kompetenz in der Spezialelektronik gezielt vertieft.
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